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BILAN MAELY 2018 Siren 502429285				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	2100	2100		
Immobilisations corporelles	11355	10829	526	770
Immobilisations financières	37		37	23
Total Actif Immobilisé	38492	12929	25563	25793
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4722		4722	5524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	327		327	
Créances – Autres	3830		3830	5825
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5494		5494	14163
Caisse				
Charges constatées d’avance	82		82	86
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14455		14455	25598
Total général Actif	52948	7027		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18197	23264
Résultat de l’exercice			-12395	-5067
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14602	26997
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4363	3035
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15429		
Autres dettes			21054	21359
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25417	24394
Total général Passif			40019	51391
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5871		7027	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91427		99797	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3833	
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97299		110657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9644		13516	
Variation de stock (marchandises)	802		649	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	133			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19346		19339	
(dont taxe professionnelle)	1237			
Impôts, taxes et versements assimilés	3353		3624	
Rémunérations du personnel 	61333		65008	
Charges sociales	14428		13034	
Dotations aux amortissements	244		972	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	250		49	
Total des charges d’exploitation	109533		116191	
Résultat d’exploitation	-12234		-5535	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	741			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	902		1004	
Impôts sur les bénéfices			-1472	
Bénéfice ou perte	-12395		-5067	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19459			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3604			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			14	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38478	
Total Immobilisations (Augmentations)			14	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19459	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3604	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel