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BILAN MAELY 2017 Siren 502429285				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	2100	2100		
Immobilisations corporelles	11355	10585	770	1742
Immobilisations financières	23		23	
Total Actif Immobilisé	38478	12685	25793	26742
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5524		5524	6173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1563
Créances – Autres	5825		5825	7201
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14163		14163	23512
Caisse				
Charges constatées d’avance	86		86	165
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25598		25598	38615
Total général Actif	64076	5025		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23264	20775
Résultat de l’exercice			-5067	2489
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26997	32064
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3035	5382
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16064		
Autres dettes			21359	27911
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24394	33293
Total général Passif			51391	65357
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7027		5025	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	99797		108412	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3833		6433	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110657		119871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13516		15978	
Variation de stock (marchandises)	649		581	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19339		21030	
(dont taxe professionnelle)	1373			
Impôts, taxes et versements assimilés	3624		3165	
Rémunérations du personnel 	65008		64920	
Charges sociales	13034		10568	
Dotations aux amortissements	972		936	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49			
Total des charges d’exploitation	116191		117178	
Résultat d’exploitation	-5535		2694	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			11	
Charges financières			107	
Charges exceptionnelles	1004		1709	
Impôts sur les bénéfices	-1472		-1600	
Bénéfice ou perte	-5067		2489	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21365			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4328			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			23	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38455	
Total Immobilisations (Augmentations)			23	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21365	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4328	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel