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BILAN LA MAMMINA 2018 Siren 502418320				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34983	11949	23034	
Immobilisations financières	1801		1801	
Total Actif Immobilisé	126784	11949	114835	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3329		3329	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8876		8876	
Valeurs mobilières de placement	97		97	
Disponibilités	11618		11618	
Caisse				
Charges constatées d’avance	960		960	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25880		25880	
Total général Actif	152664			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18634	
Report à nouveau			18151	
Résultat de l’exercice			10547	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56132	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13311	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13225		
Autres dettes			21291	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84583	
Total général Passif			140715	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33937	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3924	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	284248			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	737			
Autres produits	1058			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	286042			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	103209			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	109			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69731			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5153			
Rémunérations du personnel 	89917			
Charges sociales	5023			
Dotations aux amortissements	4250			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	277397			
Résultat d’exploitation	8645			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	4767			
Charges financières	1590			
Charges exceptionnelles	1278			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10547			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30778			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11277			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2466	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1458	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122861	
Total Immobilisations (Augmentations)			3924	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30778	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11277	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel