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BILAN LA MAMMINA 2017 Siren 502418320				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31059	7699	23360	
Immobilisations financières	1801		1801	
Total Actif Immobilisé	122861	7699	115161	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3438		3438	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7891		7891	
Valeurs mobilières de placement	97		97	
Disponibilités	22793		22793	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35219		35219	
Total général Actif	158079			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18634	
Report à nouveau			18167	
Résultat de l’exercice			-16	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45585	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16995	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1495		
Autres dettes			22211	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104795	
Total général Passif			150380	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49981	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8060	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	259441			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4134			
Autres produits	1921			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	265497			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	99036			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-503			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69416			
(dont taxe professionnelle)	3353			
Impôts, taxes et versements assimilés	4646			
Rémunérations du personnel 	80475			
Charges sociales	4073			
Dotations aux amortissements	3275			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	117			
Total des charges d’exploitation	260536			
Résultat d’exploitation	4961			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1756			
Charges exceptionnelles	3223			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27925			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12862			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2854	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			374	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			231	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			114801	
Total Immobilisations (Augmentations)			8060	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27925	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12862	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel