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BILAN LA CAVE DE THAU 2013 Siren 502411119				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10492	4266	6226	7363
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	40492	4266	36226	37363
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29775		29775	28601
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14769		14769	11190
Créances – Autres	3660		3660	1084
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25333		25333	27764
Caisse				
Charges constatées d’avance				259
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73538		73538	68899
Total général Actif	114031	292637		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14163	11684
Résultat de l’exercice			-7480	2578
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7782	15263
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16960	21913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57594	47605
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7362		
Autres dettes			27427	21480
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101982	90999
Total général Passif			109765	106262
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11748	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	311671		292637	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			566	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	208		5871	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	311879		299075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	197679		188520	
Variation de stock (marchandises)	-1174		-553	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4040		-329	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43277		41418	
(dont taxe professionnelle)	1496			
Impôts, taxes et versements assimilés	1935		1221	
Rémunérations du personnel 	54139		52113	
Charges sociales	17276		11122	
Dotations aux amortissements	1136		1116	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		161	
Total des charges d’exploitation	318322		294793	
Résultat d’exploitation	-6442		4282	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1002		1248	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices			455	
Bénéfice ou perte	-7480		2578	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58766			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40492	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58766	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel