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BILAN IDE AMENAGEMENT 2017 Siren 502404874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73053	42161	30892	40953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73053	42161	30892	40953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	875		875	930
En cours de production de biens	1117851		1117851	2067319
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	549448		549448	548806
Autres créances	181268		181268	278822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20777		20777	10
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1870220		1870220	2895887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1943273	42161	1901112	2936839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2540	
Report à nouveau	-72			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1599		-2612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3727		2128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202385		762867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9390		587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1034381		1546191	
Dettes fiscales et sociales	135896		85294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	515332		531272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1897385		2934711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1901112		2936839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1872598		2904438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172112		727275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1022645		1022645	723153
Production vendue services	33052		33052	2968
Chiffres d’affaires nets	1055697		1055697	726121
				
Production stockée			-949467	302294
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3133
Autres produits				5817
Total des produits d’exploitation (I)			106230	1037365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				33000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55	85
Autres achats et charges externes			52431	959492
Impôts, taxes et versements assimilés			778	1292
Salaires et traitements				
Charges sociales			1134	972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10060	8968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			64458	1003809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41771	33556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12172	20123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12172	20123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12172	-20123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29599	13433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28000		16045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28000		16045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28000		-16045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106230		1037365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104631		1039977	
BENEFICE OU PERTE	1599		-2612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3133	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1134		972	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73053		
Total Immobilisations financières				
Total Général		73053		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				73053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32101	10060		42161
AMORTISSEMENTS Total Général	32101	10060		42161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	549448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149689			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31579			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	730716	730716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172112	172112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30273	5487	23733	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1034381	1034381		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135666	135666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230	230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9390	9390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	515332	515332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1897385	1872598	23733	1054
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22557		923065	
Location, charges locatives et de copropriété	786		2141	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5329		11383	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23759		22904	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52431		959492	
Taxe professionnelle	299		583	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	479		709	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	778		1292	
Montant de la TVA. collectée	194804		94912	
Total TVA. déductible sur biens et services	85677		42779	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel