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BILAN FAYE GASTRONOMIE INTERNATIONALE 2021 Siren 502453517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	116798	116798		
Frais de développement ou de recherche et développement	319253	108508	210745	
Concessions, brevets et droits similaires	59479	8832	50647	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	
Constructions	11368571	667924	10700647	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20499	19767	732	
Autres immobilisations corporelles	820950	435192	385758	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	324566	85748	238818	
Créances rattachées à des participations	10783	10783		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20109		20109	
TOTAL (I)	13211008	1453553	11757456	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	293252		293252	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7839614	47961	7791652	
Autres créances	3861323	354262	3507062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4603271		4603271	
Charges constatées d’avance	72487		72487	
TOTAL (II)	16669946	402223	16267723	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29880954	1855776	28025179	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	383202		383202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17730		17730	
Report à nouveau	2889359		2060309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	849734		829050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5240025		4390291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48723		48723	
Provisions pour charges	795		595	
TOTAL (III)	49518		49318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12625416		12391896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3734524		4605281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6099404		4532912	
Dettes fiscales et sociales	218475		168960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55374		36502	
Produits constatés d’avance (2)	2443		1524	
TOTAL (IV)	22735636		21737075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28025179		26176684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10110220		9345179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3050389	20805247	23855636	21983626
Production vendue biens				
Production vendue services	302722	168045	470767	437801
Chiffres d’affaires nets	3353111	20973292	24326403	22421427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111974	1800
Autres produits			325	45
Total des produits d’exploitation (I)			24438702	22423271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21173830	19378552
Variation de stock (marchandises)			94574	-81157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1080369	974286
Impôts, taxes et versements assimilés			10618	82563
Salaires et traitements			488518	416074
Charges sociales			163179	131843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288762	288732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200	110
Autres charges			914	882
Total des charges d’exploitation (II) 			23300965	21205894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1137738	1217377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8223	22945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22152	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30375	22945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181618	127405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181618	127405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151243	-104460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			986495	1112917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1030079		21562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1030079		21562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	538		425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	875369			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	875908		425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154171		21137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290932		305004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25499156		22467779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24649422		21638728	
BENEFICE OU PERTE	849734		829050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1225	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1800		1800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		316229		119823
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20179		39300
Total Immobilisations corporelles		12819768		416167
Total Immobilisations financières		355088		730
Total Général		13511264		576019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				436051
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			875915	12360020
Prêts et immobilisations financières			360	
Total Immobilisations financières			360	355458
Total Général			876275	13211008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	213161	12145		225306
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5179	3653		8832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	849919	272964		1122883
AMORTISSEMENTS Total Général	1068259	288762		1357021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				795
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48723
Total Provisions pour risques et charges	49318	795	595	49518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				96531
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158135		110174	47961
Autres provisions pour dépréciation	354262			354262
Total Provisions pour dépréciation	608928		110174	498754
TOTAL GENERAL	658247	795	110769	548273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200	110174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10783		10783	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20109		20109	
Clients douteux ou litigieux	47981		47981	
Autres créances clients	7791633	7791633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23293	23293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171883	171883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3553976	3553976		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112171	112171		
Charges constatées d’avance	72487	72487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11804316	11725443	78873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12625416		6667500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6099404	6099404		
Personnel et comptes rattachés	90291	90291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106522	106522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8370	8370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13293	13293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3734471	3734471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55374	55374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2443	2443		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22735583	10110167	6667500	5957916
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel