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BILAN FAYE GASTRONOMIE INTERNATIONALE 2020 Siren 502453517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	116798	116798		
Frais de développement ou de recherche et développement	199431	96363	103068	7098
Concessions, brevets et droits similaires	20179	5179	15000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11347843	424294	10923349	11166628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20499	19431	1068	1404
Autres immobilisations corporelles	1451426	406194	1045232	315905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	324466	85748	238718	138718
Créances rattachées à des participations	10783	10783		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19839		19839	19809
TOTAL (I)	13511264	1164790	12346473	11649562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	387826		387826	306669
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6175577	158135	6017442	7026713
Autres créances	2153205	354262	1798944	1129734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5576140		5576140	1715958
Charges constatées d’avance	49859		49859	43191
TOTAL (II)	14342607	512397	13830211	10222265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27853871	1677187	26176684	21871827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	383202		383202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17730		17730	
Report à nouveau	2060309		917292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	829050		1143017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4390291		3561241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48723		48723	
Provisions pour charges	595		485	
TOTAL (III)	49318		49208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12391896		6766278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4605281		4855323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4532912		6294966	
Dettes fiscales et sociales	168960		213043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36502		130826	
Produits constatés d’avance (2)	1524		941	
TOTAL (IV)	21737075		18261378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26176684		21871827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9345179		11495099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3062013	18921613	21983626	31667726
Production vendue biens				
Production vendue services	323692	114109	437801	722681
Chiffres d’affaires nets	3385706	19035721	22421427	32390407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	1800
Autres produits			45	155
Total des produits d’exploitation (I)			22423271	32392878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19378552	27937790
Variation de stock (marchandises)			-81157	-48603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			974286	1659480
Impôts, taxes et versements assimilés			82563	63263
Salaires et traitements			416074	530758
Charges sociales			131843	210796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288732	236729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14008	113954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110	
Autres charges			882	1933
Total des charges d’exploitation (II) 			21205894	30706100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1217377	1686779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22945	21613
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22945	21613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127405	95890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127405	95890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104460	-74276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1112917	1612502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21562		5471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21562		5471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425		634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	425		634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21137		4837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	305004		474323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22467779		32419963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21638728		31276946	
BENEFICE OU PERTE	829050		1143017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1225		2745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1800		1800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		209829		106400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5179		15000
Total Immobilisations corporelles		12055554		764214
Total Immobilisations financières		355088		
Total Général		12625650		885614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				316229
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12819768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				355088
Total Général				13511264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	202731	10430		213161
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5179			5179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571617	278302		849919
AMORTISSEMENTS Total Général	779527	288732		1068259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				595
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48723
Total Provisions pour risques et charges	49208	595	485	49318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				96531
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144128			158135
Autres provisions pour dépréciation	14008	340254		354262
Total Provisions pour dépréciation	254667	340254		608928
TOTAL GENERAL	303875	340849	485	658247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13633	485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10783		10783	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19839		19839	
Clients douteux ou litigieux	158155		158155	
Autres créances clients	6017422	6017422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14742	14742		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	694	694		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175749	175749		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1141	1141		
Divers	2173	2173		
Groupe et associés	1790115	1790115		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168591	168591		
Charges constatées d’avance	49859	49859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8409263	8220486	188777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel