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BILAN FAYE GASTRONOMIE INTERNATIONALE 2017 Siren 502453517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	116798	116798		
Frais de développement ou de recherche et développement	82875	39193	43681	
Concessions, brevets et droits similaires	5179	5179		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18817	15831	2986	
Autres immobilisations corporelles	573186	292020	281166	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138481	85748	52733	
Créances rattachées à des participations	10783	10783		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26239		26239	
TOTAL (I)	972358	565553	406805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	679868		679868	
Avances et acomptes versés sur commandes	10145		10145	
Clients et comptes rattachés	7388675	30174	7358501	
Autres créances	1443889	354262	1089627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144428		144428	
Charges constatées d’avance	44465		44465	
TOTAL (II)	9711470	384436	9327034	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10683828	949989	9733839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	383202			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17730			
Report à nouveau	483798			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1100991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3085721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48723			
Provisions pour charges	337			
TOTAL (III)	49060			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	412538			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5879037			
Dettes fiscales et sociales	201152			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105553			
Produits constatés d’avance (2)	778			
TOTAL (IV)	6599058			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9733839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6599058			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5996244	24806057	30802301	
Production vendue biens				
Production vendue services	451382	263823	715206	
Chiffres d’affaires nets	6447626	25069881	31517507	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12948	
Autres produits			584	
Total des produits d’exploitation (I)			31537038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27487847	
Variation de stock (marchandises)			130172	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1355393	
Impôts, taxes et versements assimilés			78178	
Salaires et traitements			599928	
Charges sociales			208823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-407	
Autres charges			129	
Total des charges d’exploitation (II) 			29941412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1595626	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25482	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25482	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25438	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1621064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2507			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1251			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	521329			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31565027			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30464035			
BENEFICE OU PERTE	1100991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1520			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12948			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		152073		47600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5179		
Total Immobilisations corporelles		509579		91423
Total Immobilisations financières		169043		7660
Total Général		835874		146683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				199673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	592003
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	175503
Total Général			10200	972358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	128044	27947		155992
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5179			5179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254449	53402		307851
AMORTISSEMENTS Total Général	387672	81349		469022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				337
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48723
Total Provisions pour risques et charges	49467	337	744	49060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				132348
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30174			30174
Autres provisions pour dépréciation	354262			354262
Total Provisions pour dépréciation	527567			527567
TOTAL GENERAL	577034	337	744	576627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10783			
Prêts				
Autres immobilisations financières	26239			
Clients douteux ou litigieux	30194			
Autres créances clients	7358481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2696			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	918468			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391213			
Charges constatées d’avance	44465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8914051	8846835	67216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5879037	5879037		
Personnel et comptes rattachés	70658	70658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112432	112432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4112	4112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13950	13950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	412538	412538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105553	105553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	778	778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6599058	6599058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41648			
Location, charges locatives et de copropriété	94065			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	777418			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	185292			
Autres comptes	256970			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1355393			
Taxe professionnelle	47923			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30255			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78178			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel