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BILAN FAYE GASTRONOMIE INTERNATIONALE 2016 Siren 502453517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	116798	116798		
Frais de développement ou de recherche et développement	35275	11246	24029	
Concessions, brevets et droits similaires	5179	5179		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18817	13104	5713	
Autres immobilisations corporelles	490762	241345	249418	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138481	85748	52733	
Créances rattachées à des participations	10783	10783		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19779		19779	
TOTAL (I)	835874	484204	351671	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	810040		810040	
Avances et acomptes versés sur commandes	10145		10145	
Clients et comptes rattachés	6692423	30174	6662249	
Autres créances	1371964	354262	1017702	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	749597		749597	
Charges constatées d’avance	23887		23887	
TOTAL (II)	9658057	384436	9273622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10493932	868639	9625292	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	383202			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17730			
Report à nouveau	561758			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1122040			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3184729			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48723			
Provisions pour charges	744			
TOTAL (III)	49467			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35714			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5916900			
Dettes fiscales et sociales	338803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100588			
Produits constatés d’avance (2)	-909			
TOTAL (IV)	6391095			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9625292			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6391095			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6317670	23451172	29768842	
Production vendue biens				
Production vendue services	470561	196932	667493	
Chiffres d’affaires nets	6788231	23648104	30436336	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5581	
Autres produits			349	
Total des produits d’exploitation (I)			30446765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27072558	
Variation de stock (marchandises)			-689230	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1468962	
Impôts, taxes et versements assimilés			67574	
Salaires et traitements			580884	
Charges sociales			209498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-243	
Autres charges			902	
Total des charges d’exploitation (II) 			28771868	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1674897	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			958	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34262	
Dotations financières sur amortissements et provisions			48723	
Intérêts et charges assimilées			52	
Différences négatives de change			31	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14545	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1660352	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	537157			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30481042			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29359003			
BENEFICE OU PERTE	1122040			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5581			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		133228		18845
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5179		
Total Immobilisations corporelles		463712		45867
Total Immobilisations financières		169043		
Total Général		771163		64712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				152073
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				509579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169043
Total Général				835874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118498	9546		128044
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5137	42		5179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203073	51376		254449
AMORTISSEMENTS Total Général	326709	60964		387672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				744
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48723
Total Provisions pour risques et charges	987	49467	987	49467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				101281
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30174			30174
Autres provisions pour dépréciation	354262			354262
Total Provisions pour dépréciation	496500			496500
TOTAL GENERAL	497487	49467	987	545968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		48723		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10783			
Prêts				
Autres immobilisations financières	19779			
Clients douteux ou litigieux	30194			
Autres créances clients	6662230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1540			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	279396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2376			
Groupe et associés	757467			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331185			
Charges constatées d’avance	23887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8118837	8058081	60756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5916900	5916900		
Personnel et comptes rattachés	53693	53693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127878	127878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157232	157232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35714	35714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100588	100588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-909	-909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6391095	6391095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel