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BILAN FAYE GASTRONOMIE INTERNATIONALE 2015 Siren 502453517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	116798	116798		
Frais de développement ou de recherche et développement	16430	1700	14730	
Concessions, brevets et droits similaires	5179	5137	42	542
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18817	9981	8836	12254
Autres immobilisations corporelles	444895	193092	251803	274080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138481	85748	52733	115762
Créances rattachées à des participations	10783	10783		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19779		19779	19135
TOTAL (I)	771163	423240	347923	421773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120810		120810	241790
Avances et acomptes versés sur commandes	9180		9180	11633
Clients et comptes rattachés	6395470	30174	6365296	6189706
Autres créances	1059625	354262	705364	812080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1684950		1684950	1351077
Charges constatées d’avance	20646		20646	29851
TOTAL (II)	9290682	384436	8906247	8636137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10061845	807676	9254169	9057910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	383202		383202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17730		17730	
Report à nouveau	722879		711144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1038879		1011735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3262690		3223811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	987		741	
TOTAL (III)	987		741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2223		203800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5692281		5258188	
Dettes fiscales et sociales	202201		233750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93788		136871	
Produits constatés d’avance (2)			748	
TOTAL (IV)	5990492		5833358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9254169		9057910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8381955	23246534	31628489	30053197
Production vendue biens				
Production vendue services	505804	71446	577250	667455
Chiffres d’affaires nets	8887759	23317980	32205739	30720652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126984	
Autres produits			1119	422
Total des produits d’exploitation (I)			32333842	30721074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28401682	26985928
Variation de stock (marchandises)			120980	-148322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1196151	1356220
Impôts, taxes et versements assimilés			72468	91451
Salaires et traitements			520645	498427
Charges sociales			186809	185500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70021	39779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308260	227693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			246	36380
Autres charges			359	573
Total des charges d’exploitation (II) 			30877620	29273628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1456222	1447445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63486	60107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63486	60107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	3558
Différences négatives de change			87	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	3558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63338	56549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1519561	1503995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	362		774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	362		774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-353		-768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	480329		491492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32397338		30781187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31358458		29769452	
BENEFICE OU PERTE	1038879		1011735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		116798		16430
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5179		
Total Immobilisations corporelles		440457		42126
Total Immobilisations financières		150431		37883
Total Général		712865		96439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				133228
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18871	463712
Prêts et immobilisations financières			270	
Total Immobilisations financières			19270	169043
Total Général			38141	771163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	116798	1700		118498
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4637	500		5137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154123	48950		203073
AMORTISSEMENTS Total Général	275559	51150		326709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				987
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	741	987	741	987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				85748
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129529		99355	30174
Autres provisions pour dépréciation	127000	227262		354262
Total Provisions pour dépréciation	272062	308260	99355	480967
TOTAL GENERAL	272803	309247	100096	481954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		308506	99355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10783			
Prêts				
Autres immobilisations financières	19779			
Clients douteux ou litigieux	30194			
Autres créances clients	6365277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	831795			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115732			
Charges constatées d’avance	20646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7506304	6885286	621017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5692281	5692281		
Personnel et comptes rattachés	49549	49549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120615	120615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32037	32037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2223	2223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93788	93788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5990492	5990492		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel