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BILAN FAYE GASTRONOMIE INTERNATIONALE 2014 Siren 502453517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	116798	116798		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5179	4637	542	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18817	6563	12254	
Autres immobilisations corporelles	421640	147560	274080	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120512	4750	115762	
Créances rattachées à des participations	10783	10783		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19135		19135	
TOTAL (I)	712865	291092	421773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	241790		241790	
Avances et acomptes versés sur commandes	11633		11633	
Clients et comptes rattachés	6319235	129529	6189706	
Autres créances	939080	127000	812080	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1351077		1351077	
Charges constatées d’avance	29851		29851	
TOTAL (II)	8892666	256529	8636137	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9605531	547621	9057910	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	383202			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17730			
Report à nouveau	711144			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1011735			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3223811			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	741			
TOTAL (III)	741			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	203800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5258188			
Dettes fiscales et sociales	233750			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136871			
Produits constatés d’avance (2)	748			
TOTAL (IV)	5833358			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9057910			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5833358			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6882396	23170801	30053197	
Production vendue biens				
Production vendue services	531050	136404	667455	
Chiffres d’affaires nets	7413446	23307205	30720652	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			422	
Total des produits d’exploitation (I)			30721074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26985928	
Variation de stock (marchandises)			-148322	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1356220	
Impôts, taxes et versements assimilés			91451	
Salaires et traitements			498427	
Charges sociales			185500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227693	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36380	
Autres charges			573	
Total des charges d’exploitation (II) 			29273628	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1447445	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60107	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3558	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56549	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1503995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	774			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-768			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	491492			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30781187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29769452			
BENEFICE OU PERTE	1011735			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		116798		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5179		
Total Immobilisations corporelles		253252		187205
Total Immobilisations financières		141709		8842
Total Général		516938		196047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				116798
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				440457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	150431
Total Général			120	712865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	116798			116798
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4137	500		4637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114844	39279		154123
AMORTISSEMENTS Total Général	235780	39779		275559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				741
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	701	741	701	741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28836	100693		129529
Autres provisions pour dépréciation	68660	58340		127000
Total Provisions pour dépréciation	113029	159033		272062
TOTAL GENERAL	113730	159774	701	272803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10783			
Prêts				
Autres immobilisations financières	19135			
Clients douteux ou litigieux	129975			
Autres créances clients	6189260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12211			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	772082			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64549			
Charges constatées d’avance	29851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7318084	6430683	887401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5258188	5258188		
Personnel et comptes rattachés	34611	34611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147802	147802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27709	27709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23628	23628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203800	203800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136871	136871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	748	748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5833358	5833358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel