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BILAN FAYE GASTRONOMIE INTERNATIONALE 2013 Siren 502453517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	116798	116798		12335
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5179	4137	1042	256
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8259	4019	4239	5682
Autres immobilisations corporelles	244994	110825	134169	94266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120512	4750	115762	20015
Créances rattachées à des participations	10783	10783		
Autres titres immobilisés				32
Prêts				
Autres immobilisations financières	10413		10413	18574
TOTAL (I)	516938	251313	265625	151160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93468		93468	72636
Avances et acomptes versés sur commandes	20383		20383	24542
Clients et comptes rattachés	5872026	28836	5843190	5327356
Autres créances	749165	68660	680505	173422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1149408		1149408	2117032
Charges constatées d’avance	12450		12450	17743
TOTAL (II)	7896901	97496	7799405	7732731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8413839	348809	8065030	7883891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	383202		383202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17730		17730	
Report à nouveau	426784		123847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1084360		1002938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3012076		2627716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	701		714	
TOTAL (III)	701		714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	896			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28491		11353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4759236		4849411	
Dettes fiscales et sociales	226836		296234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36794		98462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5052253		5255461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8065030		7883891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5052253		5247661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	896			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6097253	21181725	27278978	24113345
Production vendue biens				
Production vendue services	598248	98913	697162	596613
Chiffres d’affaires nets	6695502	21280638	27976140	24709958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4352	26595
Autres produits			1426	737
Total des produits d’exploitation (I)			27981918	24737290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24680720	21596750
Variation de stock (marchandises)			-20832	-49123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1016255	954235
Impôts, taxes et versements assimilés			109498	98461
Salaires et traitements			427344	430992
Charges sociales			159595	167556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35302	45144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			540	4457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12749	56942
Autres charges			816	5055
Total des charges d’exploitation (II) 			26421986	23310468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1559932	1426822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62414	72294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62414	72294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			481	234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			481	234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61933	72060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1621866	1498882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2909		647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2909		647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227		-8395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227		-8395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2682		9043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	540188		504987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28047242		24810231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26962882		23807294	
BENEFICE OU PERTE	1084360		1002938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1537	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		116798		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3679		1500
Total Immobilisations corporelles		192540		62492
Total Immobilisations financières		54154		96152
Total Général		367171		160143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				116798
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1779	253252
Prêts et immobilisations financières			8565	
Total Immobilisations financières			8597	141709
Total Général			10376	516938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	104464	12335		116798
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3423	714		4137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92592	22253		114844
AMORTISSEMENTS Total Général	200478	35302		235780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				701
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	714	701	714	701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31934	540	3638	28836
Autres provisions pour dépréciation	56612	12048		68660
Total Provisions pour dépréciation	104079	12588	3638	113029
TOTAL GENERAL	104793	13289	4352	113730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13289	4352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10783			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10413			
Clients douteux ou litigieux	28836			
Autres créances clients	5843190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26996			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	455544			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210600			
Charges constatées d’avance	12450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6654837	6080601	574237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	896	896		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4759236	4759236		
Personnel et comptes rattachés	24162	24162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110283	110283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40697	40697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51694	51694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28491	28491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36794	36794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5052253	5052253		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel