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BILAN COVES ROSERAIE DU PALYVESTRE 2019 Siren 502422462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3250	2449	801	
Immobilisations corporelles	12142	12142		
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	15892	14591	1301	500
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	423		423	326
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	709		709	422
Créances – Autres	20322		20322	19323
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37591		37591	85148
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59044		59044	105219
Total général Actif	74937			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8943	-56881
Résultat de l’exercice			-24699	65824
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14756	9943
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			277	248
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41614	56712
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			33211	38816
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75102	95776
Total général Passif			60346	105719
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	19832		20472	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			9962	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	19833		30435	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11169		10425	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-97		340	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32954		86423	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4274		6345	
Rémunérations du personnel 	10478		9635	
Charges sociales	394		2444	
Dotations aux amortissements	199		300	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		516	
Total des charges d’exploitation	59372		116428	
Résultat d’exploitation	-39539		-85993	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	18088		154138	
Charges financières	109		320	
Charges exceptionnelles	3139		2002	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-24699		65824	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	3600			
Montant de la T.V.A. collectée	1984			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5632			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1984	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5632	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel