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BILAN CHARLY INDUSTRIE SERVICE 2018 Siren 502455298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	680	680		
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288027	182912	105115	
Autres immobilisations corporelles	239787	141858	97929	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19387		19387	
TOTAL (I)	552881	325450	227431	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69249		69249	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55439		55439	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	924704	5880	918824	
Autres créances	61600		61600	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110087		110087	
Disponibilités	518389		518389	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1739469	5880	1733589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2292350	331330	1961020	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	955419			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320119			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1330539			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25763			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292208			
Dettes fiscales et sociales	237051			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75459			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	630481			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1961020			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4116703		4116703	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4116703		4116703	
				
Production stockée			43748	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			87	
Total des produits d’exploitation (I)			4161537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2250896	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44817	
Autres achats et charges externes			399563	
Impôts, taxes et versements assimilés			67039	
Salaires et traitements			826213	
Charges sociales			172992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1398	
Total des charges d’exploitation (II) 			3743896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417642	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			740	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			850	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417531	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6626			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100232			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4168903			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3848784			
BENEFICE OU PERTE	320119			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17123			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5680		
Total Immobilisations corporelles		503530		24284
Total Immobilisations financières		15733		3655
Total Général		524943		27938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				527814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19387
Total Général				552881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	680			680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254159	70611		324770
AMORTISSEMENTS Total Général	254839	70611		325450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5880			5880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5880			5880
TOTAL GENERAL	5880			5880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19387		19387	
Clients douteux ou litigieux	6203	6203		
Autres créances clients	918501	918501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	998	998		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29712	29712		
T. V. A.	16566	16566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14324	14324		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1005692	986304	19387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25763	13140	12623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292208	292208		
Personnel et comptes rattachés	91029	91029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80439	80439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15478	15478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50105	50105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75459	75459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	630481	617858	12623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9469			
Location, charges locatives et de copropriété	92204			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32770			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265120			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	399563			
Taxe professionnelle	16354			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50685			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67039			
Montant de la TVA. collectée	226424			
Total TVA. déductible sur biens et services	215649			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37