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BILAN ASSERQUALI 2021 Siren 502409360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13439	9492	3947	6824
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104283	65098	39186	49629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454666	417267	37399	56143
Autres immobilisations corporelles	53976	45263	8713	15139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	8602		8602	8500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	634966	537119	97846	136236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188329		188329	186994
En cours de production de biens	51102		51102	65096
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6162		6162	
Clients et comptes rattachés	389861		389861	356151
Autres créances	33000		33000	25454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333782		333782	121940
Charges constatées d’avance	18933		18933	25097
TOTAL (II)	1021168		1021168	780731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1656134	537119	1119014	916967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183679		136820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11115		46859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524794		513679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168724		25392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20445		20208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380998		319697	
Dettes fiscales et sociales	22038		36002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2015		1988	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	594220		403288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1119014		916967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432250		384579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2086382		2086382	2936113
Production vendue services	4060		4060	1769
Chiffres d’affaires nets	2090442		2090442	2937882
				
Production stockée			-13993	-27526
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4156	
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			2080607	2910358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1386210	2186987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1335	-70139
Autres achats et charges externes			473938	450189
Impôts, taxes et versements assimilés			20642	17670
Salaires et traitements			96192	149480
Charges sociales			36870	51470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50660	62183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4157	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2067334	2852006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13273	58352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			239	185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239	185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			488	1315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			488	1315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-249	-1130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13024	57222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1909		11163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2080846		2926343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2069731		2879484	
BENEFICE OU PERTE	11115		46859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11894		3662	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13439		
Total Immobilisations corporelles		600756		12169
Total Immobilisations financières		8500		102
Total Général		622695		12271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				612925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8602
Total Général				634966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6615	2878		9492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479845	47782		527627
AMORTISSEMENTS Total Général	486459	50660		537119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4156		4156	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4156		4156	
TOTAL GENERAL	4156		4156	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8602		8602	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	389861	389861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9495	9495		
T. V. A.	23505	23505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18933	18933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	450395	441793	8602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168724	6753	161971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380998	380998		
Personnel et comptes rattachés	10143	10143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8819	8819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3076	3076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20445	20445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2015	2015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594220	432250	161971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	372		1856	
Location, charges locatives et de copropriété	152221		154177	
Personnel extérieur à l’entreprise	50227		39963	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134911		134677	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136207		119517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	473938		450189	
Taxe professionnelle	19006		16378	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1636		1292	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20642		17670	
Montant de la TVA. collectée	279719			
Total TVA. déductible sur biens et services	257326			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel