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BILAN ASSERQUALI 2017 Siren 502409360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14501	12369	2131	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104283	23322	80960	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422296	242613	179682	
Autres immobilisations corporelles	51253	29058	22194	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	8500		8500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	601334	307364	293969	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154806		154806	
En cours de production de biens	78489		78489	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	260		260	
Clients et comptes rattachés	438081		438081	
Autres créances	14255		14255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127829		127829	
Charges constatées d’avance	14492		14492	
TOTAL (II)	828214		828214	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1429549	307364	1122184	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91473			
Report à nouveau	-55943			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393457			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104980			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572861			
Dettes fiscales et sociales	49127			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1757			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	728727			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1122184			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697908			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2920065		2920065	
Production vendue services	20		20	
Chiffres d’affaires nets	2920085		2920085	
				
Production stockée			39275	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2959361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2140828	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7990	
Autres achats et charges externes			412175	
Impôts, taxes et versements assimilés			9438	
Salaires et traitements			192601	
Charges sociales			78830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2928632	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30728	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3083	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3083	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2801	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2959643			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2931716			
BENEFICE OU PERTE	27927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4723			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14501		
Total Immobilisations corporelles		575835		1998
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		599336		1998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				577833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général				601334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10538	1831		12369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210060	84934		294994
AMORTISSEMENTS Total Général	220598	86766		307364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8500			
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	2819			
Autres créances clients	435262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5390			
T. V. A.	8395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	470			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	475829	464955	10874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104980	74162	30818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	572861	572861		
Personnel et comptes rattachés	20550	20550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19126	19126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	367	367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9083	9083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1757	1757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	728727	697908	30818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2362			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	665			
Location, charges locatives et de copropriété	146927			
Personnel extérieur à l’entreprise	60043			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73497			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131041			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	412175			
Taxe professionnelle	6796			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2641			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9438			
Montant de la TVA. collectée	319244			
Total TVA. déductible sur biens et services	500644			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5