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BILAN AJNET-ENTREPRISE DE PROPRETE 2018 Siren 502496201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4792	4792		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2424	2424		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43581	35912	7669	15815
Autres immobilisations corporelles	333280	206382	126897	135522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6684		6684	5610
TOTAL (I)	390762	249510	141252	156948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1663117	11960	1651156	1212373
Autres créances	215082		215082	204974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71107	191	70915	200652
Disponibilités	238488		238488	96197
Charges constatées d’avance	4800		4800	14602
TOTAL (II)	2192596	12152	2180443	1728799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2583359	261663	2321695	1885747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630000		480000	
Report à nouveau	7010		35853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255152		121156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	936162		681010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140678		136328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10233		7311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81424		92430	
Dettes fiscales et sociales	1140521		965377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12675		3291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1385532		1204737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2321695		1885747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1293955		1111939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5854312		5854312	4682233
Chiffres d’affaires nets	5854312		5854312	4682233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41006	97428
Autres produits			831	51
Total des produits d’exploitation (I)			5896150	4779713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207347	175241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312453	281881
Impôts, taxes et versements assimilés			156194	118984
Salaires et traitements			3856998	3135487
Charges sociales			1020635	858522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90243	84444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7672	6513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			720	183
Total des charges d’exploitation (II) 			5652264	4661261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243885	118453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			343	296
Reprises sur provisions et transferts de charges				41
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			343	338
Dotations financières sur amortissements et provisions			81	110
Intérêts et charges assimilées			1429	1356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			1510	1469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1166	-1130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242718	117322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5746		4244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45373			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51119		4244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15727		411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21440			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37167		411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13951		3833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1518			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5947612		4784295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5692460		4663139	
BENEFICE OU PERTE	255152		121156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8484	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4792		
Total Immobilisations corporelles		366860		94913
Total Immobilisations financières		5610		1075
Total Général		377262		95988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82487	379286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6685
Total Général			82487	390763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4792			4792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215522	90243	61047	244720
AMORTISSEMENTS Total Général	220314	90243	61046	249511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6685		6685	
Clients douteux ou litigieux	14353		14353	
Autres créances clients	1648765	1648765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	611	611		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	214036	214036		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	436	436		
Charges constatées d’avance	4800	4800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1889685	1868647	21038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140679	49101	91577	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81424	81424		
Personnel et comptes rattachés	311070	311070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319457	319457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400743	400743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109251	109251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10234	10234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12675	12675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1385533	1293956	91577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87620			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	173		141	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	173		141