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BILAN A.F DE PORTU IMMOBILIER 2018 Siren 502419377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5605	4789	815	
Fonds commercial	270000		270000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2826	2826		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52192	36868	15323	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	336623	44483	292139	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15757		15757	
Autres créances	4182		4182	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	966113		966113	
Charges constatées d’avance	9939		9939	
TOTAL (II)	1025992		1025992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1362616	44483	1318132	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156000			
Report à nouveau	736			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64653			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230189			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79009			
Emprunts et dettes financières divers (4)	424			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17101			
Dettes fiscales et sociales	49365			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	942042			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1087943			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1318132			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1022620			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	509378		509378	
Chiffres d’affaires nets	509378		509378	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13917	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			523306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189686	
Impôts, taxes et versements assimilés			10506	
Salaires et traitements			164193	
Charges sociales			62125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			433004	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90302	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1796	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1796	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1778	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2839			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5742			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4075			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19795			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524991			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460338			
BENEFICE OU PERTE	64653			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13917			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21501			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275605		
Total Immobilisations corporelles		51327		12933
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		332932		12933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9242	55018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			9242	336623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4109	680		4789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38277	8649	7232	39694
AMORTISSEMENTS Total Général	42386	9329	7232	44483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15757	15757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1113	1113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3068	3068		
Charges constatées d’avance	9939	9939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35879	29879	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79009	13686	57752	
Emprunts et dettes financières divers	116	116		
Fournisseurs et comptes rattachés	17101	17101		
Personnel et comptes rattachés	11451	11451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24283	24283		
Impôts sur les bénéfices	2765	2765		
T.V.A.	8840	8840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2025	2025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307	307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	942042	942042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1087943	1022620	57752	7570
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48663			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14493			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126528			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189686			
Taxe professionnelle	1786			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8720			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10506			
Montant de la TVA. collectée	100439			
Total TVA. déductible sur biens et services	10730			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3