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BILAN A.F DE PORTU IMMOBILIER 2017 Siren 502419377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5605	4109	1495	
Fonds commercial	270000		270000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2826	2826		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48501	35451	13049	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	332932	42386	290545	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3138		3138	
Autres créances	16340		16340	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	897923		897923	
Charges constatées d’avance	10903		10903	
TOTAL (II)	928305		928305	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1261238	42386	1218851	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156000			
Report à nouveau	138			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40598			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205536			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92517			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1655			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13352			
Dettes fiscales et sociales	46038			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	859752			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1013315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218851			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934306			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	463928		463928	
Chiffres d’affaires nets	463928		463928	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14151	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			478084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189261	
Impôts, taxes et versements assimilés			9333	
Salaires et traitements			158601	
Charges sociales			60578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			424976	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53107	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1250	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1250	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51856	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-751			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10507			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478084			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437485			
BENEFICE OU PERTE	40598			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14151			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20854			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275605		
Total Immobilisations corporelles		45720		7578
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		327325		7578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1972	51327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			1972	332932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2911	1197		4109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34260	5988	1972	38277
AMORTISSEMENTS Total Général	37172	7186	1972	42386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3266			
T. V. A.	716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11982			
Charges constatées d’avance	10903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36382	30382	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92407	13397	56536	
Emprunts et dettes financières divers	159	159		
Fournisseurs et comptes rattachés	13352	13352		
Personnel et comptes rattachés	10348	10348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24722	24722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6981	6981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3986	3986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1496	1496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	859752	859752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1013315	934306	56536	22473
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	63000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48088			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15060			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126112			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189261			
Taxe professionnelle	1517			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7816			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9333			
Montant de la TVA. collectée	93273			
Total TVA. déductible sur biens et services	10949			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel