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BILAN TONNELLERIE CAVIN 2020 Siren 502332646
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 11535 769 10766
Frais de développement ou de recherche et développement 61799 61799 6033
Concessions, brevets et droits similaires 90727 58929 31798 47362
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 807 807 807
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 53112 23483 29629 32285
Constructions 198943 123897 75045 87471
Installations techniques, matériel et outillage industriels 241572 145730 95843 107331
Autres immobilisations corporelles 684637 361771 322866 192637
Immobilisations en cours 27614 27614 151310
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 240000 240000 240000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14700 14700 14700
TOTAL (I) 1625445 776378 849067 879936
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3816002 3816002 3278757
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 323367 323367 545821
Marchandises 3380 3380 2310
Avances et acomptes versés sur commandes 63443 63443
Clients et comptes rattachés 920598 85180 835418 1007238
Autres créances 281171 281171 285495
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 930501 930501 657004
Charges constatées d’avance 42976 42976 67673
TOTAL (II) 6381439 85180 6296258 5844299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8006884 861558 7145325 6724235
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 346000 346000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 364800 364800
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 34600 34600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1646326 1342361
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 121011 303966
Subventions d’investissement 3178 4202
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2515915 2395928
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 4000 4000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 4000 4000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 852130 401313
Emprunts et dettes financières divers (4) 3212036 3224546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 27971 17532
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 466685 527007
Dettes fiscales et sociales 65331 96127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 46386
Autres dettes 1257 11395
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4625411 4324306
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7145325 6724235
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 90091 47061 137152 169648
Production vendue biens 1070065 2223820 3293884 3176249
Production vendue services 36900 26481 63381 88121
Chiffres d’affaires nets 1197056 2297362 3494418 3434017
Production stockée -222454 369293
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16409 3837
Autres produits 560 562
Total des produits d’exploitation (I) 3288933 3815109
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 79653 104404
Variation de stock (marchandises) -1070 -2050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2072774 2151583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -537245 -511681
Autres achats et charges externes 821545 929634
Impôts, taxes et versements assimilés 22706 36428
Salaires et traitements 394465 425088
Charges sociales 121224 139117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 101438 104149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 22232 40717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1277 6888
Total des charges d’exploitation (II) 3098998 3424278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 189935 390831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7455
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7455
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 51827 40008
Différences négatives de change 16 443
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 51843 40451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -44388 -40451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 145547 350379
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5432
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1024 1490
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1024 6922
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2267
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2267
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1243 6922
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23293 53336
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3297411 3822031
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3176401 3518066
BENEFICE OU PERTE 121011 303966
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 82022 79486
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 99130 22367 121497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 575809 79071 654881
AMORTISSEMENTS Total Général 674940 101438 776378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 4000
Total Provisions pour risques et charges 4000 4000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 62949 85180
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 62949 85180
TOTAL GENERAL 66949 89180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14700
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1244746 1244746
TOTAL ETAT DES CREANCES 1259445 1244746
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 852130
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 3212036
Fournisseurs et comptes rattachés 466685
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65332
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1257
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4597439
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel