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BILAN TONNELLERIE CAVIN 2018 Siren 502332646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	61799	45336	16463	27658
Concessions, brevets et droits similaires	89085	27890	61194	23168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	807		807	807
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53112	18172	34940	35095
Constructions	198943	98863	100080	112689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186010	105076	80934	87592
Autres immobilisations corporelles	470739	275455	195285	214145
Immobilisations en cours	27614		27614	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240000		240000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14700		14700	14699
TOTAL (I)	1342808	570790	772017	515853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2767077		2767077	1784682
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	176529		176529	291777
Marchandises	260		260	30320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1304607	22232	1282375	1020845
Autres créances	255668		255668	184370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703428		703428	715054
Charges constatées d’avance	58356		58356	19660
TOTAL (II)	5265925	22232	5243693	4046708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6608732	593022	6015710	4562561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	346000		346000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364800		364800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34600		34600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1137087		988873	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205274		148214	
Subventions d’investissement	5692		7181	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2093452		1889668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1008224		351291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1878205		1688140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	946208		514743	
Dettes fiscales et sociales	67980		70706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17642		48012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3918258		2672893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6015710		4562561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	398707	62687	461394	531373
Production vendue biens	1137989	2232360	3370349	2750077
Production vendue services	23993	15184	39177	68736
Chiffres d’affaires nets	1560689	2310231	3870920	3350186
				
Production stockée			-115249	279712
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17793	19596
Autres produits			2034	1564
Total des produits d’exploitation (I)			3775498	3651057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330057	277566
Variation de stock (marchandises)			30060	12180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2562395	1939281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-982395	-332013
Autres achats et charges externes			870570	839058
Impôts, taxes et versements assimilés			27543	29493
Salaires et traitements			398742	398814
Charges sociales			131211	142970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90155	94740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22232	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41068	1314
Total des charges d’exploitation (II) 			3521638	3403403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253860	247655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14451	49891
Différences négatives de change			47	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14498	49891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14498	-49922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239362	197733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1490		1490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1490		1490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218		40712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4218		40712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2728		-39223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31360		10296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3776988		3652516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3571714		3504302	
BENEFICE OU PERTE	205274		148214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	4000			4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1633331	1618631	14700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1008224	773741	169961	64522
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1878205	1878205		
Fournisseurs et comptes rattachés	946208	946208		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67979	67979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17642	17642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3918258	3683775	169961	64522
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12		12