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BILAN TONNELLERIE CAVIN 2016 Siren 502332646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	61799	20494	41305	54951
Concessions, brevets et droits similaires	18167	10563	7604	8044
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	807		807	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54644	12959	41685	40835
Constructions	198943	73645	125298	135543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177141	73774	103367	83653
Autres immobilisations corporelles	449371	194460	254911	281961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14699		14699	1223
TOTAL (I)	975570	385895	589675	606211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1452668		1452668	1904265
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12065		12065	54615
Marchandises	42500		42500	2040
Avances et acomptes versés sur commandes				72669
Clients et comptes rattachés	1260415	5356	1255059	792604
Autres créances	165919		165919	250575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	748730		748730	110540
Charges constatées d’avance	47818		47818	42913
TOTAL (II)	3730116	5356	3724760	3230220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4705686	391251	4314435	3836431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	346000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	893749		859372	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104724		34377	
Subventions d’investissement	8671		10161	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1742944		1178910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186329		259126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1418931		1671748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809626		608214	
Dettes fiscales et sociales	60579		108572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96024		9861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2571491		2657521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4314435		3836431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	955818	245379	1201197	242302
Production vendue biens	689419	1620167	2309585	2219396
Production vendue services	339915	19359	359274	287852
Chiffres d’affaires nets	1985151	1884905	3870056	2749550
				
Production stockée			-42550	-61445
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13031	21870
Autres produits			4354	298
Total des produits d’exploitation (I)			3844891	2710273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			812369	177231
Variation de stock (marchandises)			-40460	6970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1065416	1575003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			451597	-451925
Autres achats et charges externes			799641	677706
Impôts, taxes et versements assimilés			18069	20328
Salaires et traitements			353119	435199
Charges sociales			91740	123221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90022	84934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5356	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11424	9864
Total des charges d’exploitation (II) 			3658292	2658529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186600	51744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			126	22
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			886	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65647	46298
Différences négatives de change				55
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65647	46353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64761	-46331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121839	5413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480812		118602	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	480812		118602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7069		2255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	485001		75379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492069		88631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11257		29971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5858		1007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4326589		2828897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4221866		2794520	
BENEFICE OU PERTE	104724		34377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80961		24744	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2745	5356	2745	5356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2745	5356	2745	5356
TOTAL GENERAL	2745	5356	2745	5356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1488851	1474152	14699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1418931	1418931		
Fournisseurs et comptes rattachés	809628	809628		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96024	96024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2571491	2571491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel