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BILAN TECHNO-TEXTILES DE BOURGOGNE 2021 Siren 502321607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4094	3516	578	290
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1145	699	446	561
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327091	315717	11374	15373
Autres immobilisations corporelles	87317	59317	28000	35264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610		610	9361
TOTAL (I)	490257	379249	111009	130848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27734		27734	30241
En cours de production de biens	2641		2641	1385
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4200		4200	
Clients et comptes rattachés	98817	1120	97697	63009
Autres créances	1374		1374	11671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50484		50484	50015
Disponibilités	236753		236753	88164
Charges constatées d’avance	3475		3475	4289
TOTAL (II)	425478	1120	424358	248774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	915735	380369	535366	379622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	141204		132962	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30714		8242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271918		241204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1709		1963	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1709		1963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157537		44323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10300		12000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43677		39677	
Dettes fiscales et sociales	48994		39104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1230		1350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261739		136455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535366		379622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116126		115476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5173	
Production vendue biens				
Production vendue services			587886	607045
Chiffres d’affaires nets			593059	607045
				
Production stockée			1256	-168
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11165	5336
Autres produits			34	37
Total des produits d’exploitation (I)			606764	612250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			584	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163560	156471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2507	-2775
Autres achats et charges externes			187173	177888
Impôts, taxes et versements assimilés			11112	8889
Salaires et traitements			144527	161940
Charges sociales			44659	66021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13638	33880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1709	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			958	1144
Total des charges d’exploitation (II) 			570429	603458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36335	8791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			478	140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			478	140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324	424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324	424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154	-284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36490	8508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8184		408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8184		1364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8760		176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-576		1188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5199		1454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	615426		613754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584712		605512	
BENEFICE OU PERTE	30714		8242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72969		1125
Total Immobilisations corporelles		425960		1424
Total Immobilisations financières		9361		9
Total Général		508290		2558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11831	415553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8760	610
Total Général			20591	490257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2680	836		3516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374762	12802	11831	375732
AMORTISSEMENTS Total Général	377441	13638	11831	379249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610		610	
Clients douteux ou litigieux	1344	1344		
Autres créances clients	97473	97473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	220	220		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1154	1154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4200	4200		
Charges constatées d’avance	3475	3475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108476	107865	610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157537	157537		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43677	43677		
Personnel et comptes rattachés	18755	18755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20697	20697		
Impôts sur les bénéfices	3983	3983		
T.V.A.	5560	5560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10300	10300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1230	1230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261739	261739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel