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BILAN SERVICES 3D 2018 Siren 502373467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3754	3754		
Autres immobilisations corporelles	137088	50505	86583	82068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	308000		308000	778000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	450342	55759	394583	860068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12894		12894	10197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357160	6766	350394	241296
Autres créances	79717		79717	11107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176090		176090	86664
Charges constatées d’avance	263		263	503
TOTAL (II)	626126	6766	619359	349768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1076468	62525	1013943	1209836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	151510		151510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15151		15151	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63086		40558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437956		542527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	667704		749747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6139	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75938		23539	
Dettes fiscales et sociales	217792		269935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24249		12514	
Produits constatés d’avance (2)	28258		147961	
TOTAL (IV)	346238		453950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1013943		1209836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346238		453950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		16529	16529	28955
Production vendue biens				
Production vendue services	1718950		1718950	1654185
Chiffres d’affaires nets	1718950	16529	1735480	1683141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			688	1894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13874	4196
Autres produits			121303	4197
Total des produits d’exploitation (I)			1871347	1693430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8117	8963
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77366	79382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2696	-3651
Autres achats et charges externes			210046	142201
Impôts, taxes et versements assimilés			30917	11147
Salaires et traitements			558132	477574
Charges sociales			346390	189519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20627	21683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3712	4265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19709	2153
Total des charges d’exploitation (II) 			1272322	933240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			599024	760190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8422	15300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			877	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9300	15300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			410	377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			410	377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8890	14922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			607914	775112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3047			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3082		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4917		-375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174875		232210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1888647		1708730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1450691		1166202	
BENEFICE OU PERTE	437956		542527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4734		3643	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		143131		28190
Total Immobilisations financières		778000		
Total Général		922631		28190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30479	140842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			470000	308000
Total Général			500479	450342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61063	20627	27431	54259
AMORTISSEMENTS Total Général	62563	20627	27431	55759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6139		6139	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6055	3712	3001	6766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6055	3712	3001	6766
TOTAL GENERAL	12194	3712	9140	6766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3712	9140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	308000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23291			
Autres créances clients	333869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices	64263			
T. V. A.	12441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1723			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	955			
Charges constatées d’avance	263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	745140	433097	312043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75938	75938		
Personnel et comptes rattachés	71992	71992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44441	44441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72260	72260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29097	29097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18604	18604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5645	5645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28258	28258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	346238	346238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	520000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48336		29786	
Location, charges locatives et de copropriété	17379		11900	
Personnel extérieur à l’entreprise	20713			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13216		9493	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110399		91020	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210046		142201	
Taxe professionnelle	20875		2891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10041		8256	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30917		11147	
Montant de la TVA. collectée	324110		317620	
Total TVA. déductible sur biens et services	53317		41020	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11