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BILAN SERVICE ESPACE VERT ENVIRONNEMENT 2021 Siren 502340326				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	119107	97038	22069	20722
Immobilisations financières	250		250	250
Total Actif Immobilisé	119357	97038	22319	20972
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7848		7848	23224
Créances – Autres	5107		5107	3702
Valeurs mobilières de placement	1400		1400	200
Disponibilités	38822		38822	56090
Caisse				
Charges constatées d’avance	4420		4420	4175
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57597		57597	87391
Total général Actif	176954			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24177	10130
Résultat de l’exercice			-28101	14046
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4875	32977
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22850	14080
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3700	10635
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			48490	50672
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75040	75387
Total général Passif			79915	108363
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21856	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	191478		200000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11047		2000	
Autres produits	58		4017	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202583		206017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92394		72690	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	844		726	
Rémunérations du personnel 	99606		77328	
Charges sociales	21614		17186	
Dotations aux amortissements	20211		18553	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	120		150	
Total des charges d’exploitation	234789		186633	
Résultat d’exploitation	-32206		19384	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4800		6500	
Charges financières	352		320	
Charges exceptionnelles	344		11518	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-28101		14046	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19490			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16990			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			20900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104501	
Total Immobilisations (Augmentations)			20900	
Total Immobilisations (Diminutions)			7000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19490	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16990	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel