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BILAN SERVICE ESPACE VERT ENVIRONNEMENT 2019 Siren 502340326				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	119001	68368	50633	47817
Immobilisations financières	250		250	250
Total Actif Immobilisé	119251	68368	50883	48067
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28870		28870	14901
Créances – Autres	2050		2050	8323
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18914		18914	37001
Caisse				
Charges constatées d’avance	5093		5093	3326
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54927		54927	63551
Total général Actif	174178			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24038	22570
Résultat de l’exercice			-13908	1467
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18930	32837
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36442	37644
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9865	7768
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			40573	33369
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86880	78781
Total général Passif			105810	111618
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17100	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21550	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	89715			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	194100		197732	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2421		5994	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196522		203726	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73755		85859	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	631		534	
Rémunérations du personnel 	91281		71765	
Charges sociales	24526		25832	
Dotations aux amortissements	18734		17199	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	201		215	
Total des charges d’exploitation	209128		201404	
Résultat d’exploitation	-12606		2322	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	569		855	
Charges exceptionnelles	733			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13908		1467	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21344			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11559			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97701	
Total Immobilisations (Augmentations)			21550	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21344	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11559	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel