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BILAN SERVICE ESPACE VERT ENVIRONNEMENT 2017 Siren 502340326				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	94101	32435	61666	30692
Immobilisations financières	250		250	250
Total Actif Immobilisé	94351	32435	61916	30942
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18592		18592	14495
Créances – Autres	7835		7835	5386
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22712		22712	31427
Caisse				
Charges constatées d’avance	2291		2291	700
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51430		51430	52008
Total général Actif	145781			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20118	1417
Résultat de l’exercice			2451	18702
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31370	28919
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53507	30969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5975	6222
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22494	16840
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81976	54031
Total général Passif			113346	82950
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			44164	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	79160			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142688		146198	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5404		1500	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148091		147698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69638		67501	
(dont taxe professionnelle)	575			
Impôts, taxes et versements assimilés	575		454	
Rémunérations du personnel 	47881		40374	
Charges sociales	13651		11956	
Dotations aux amortissements	13190		5568	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	76		4	
Total des charges d’exploitation	145011		125856	
Résultat d’exploitation	3080		21842	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	50			
Charges financières	679		404	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			2736	
Bénéfice ou perte	2451		18702	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12705			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9624			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			29764	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50187	
Total Immobilisations (Augmentations)			44164	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12705	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9624	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel