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BILAN SARL GOLF DE VALENCE SAINT DIDIER 2021 Siren 502344450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	303055		303055	303055
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330768	330768		
Constructions	65017	44733	20285	24856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309288	228608	80679	6159
Autres immobilisations corporelles	126417	109501	16915	13129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1134705	713610	421095	347359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22913		22913	15562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49169		49169	38081
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21125		21125	19101
Autres créances	126626		126626	51925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171963		171963	14495
Charges constatées d’avance	4963		4963	8779
TOTAL (II)	396758		396758	147943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1531462	713610	817852	495301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165819		167177	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42103		-1357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251922		209819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280217		24967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1255		204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73815		37821	
Dettes fiscales et sociales	115298		91079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4121			
Produits constatés d’avance (2)	91224		101412	
TOTAL (IV)	565930		255482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	817852		495301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485930		255482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23799	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161154		161154	297459
Production vendue biens	384		384	-145
Production vendue services	186036	306206	492241	533798
Chiffres d’affaires nets	347574	306206	653780	831112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53211	4063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55011	3790
Autres produits			4	-23
Total des produits d’exploitation (I)			762005	838941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135515	190244
Variation de stock (marchandises)			-11088	2105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22065	25716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7351	-1012
Autres achats et charges externes			240639	227571
Impôts, taxes et versements assimilés			21631	22511
Salaires et traitements			247571	282842
Charges sociales			46417	58158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21093	10497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			4042	4515
Total des charges d’exploitation (II) 			720534	853145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41471	-14204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			985	1262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			985	1262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218	123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218	123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			767	1139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42238	-13065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		1163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		11708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	762991		853075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720888		854432	
BENEFICE OU PERTE	42103		-1357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1597		8848	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25011		3790	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23280		15170	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3910		4462	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303055
Total Immobilisations corporelles				160
Total Immobilisations financières		692517	21093	
Total Général		692517	21093	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21093		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	692517	21093		713610
AMORTISSEMENTS Total Général	692517	21093		713610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21125	21125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	658	658		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3110	3110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66610	66610		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55548	55548		
Charges constatées d’avance	4963	4963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152713	152713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200217	200217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000		56000	24000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73815	73815		
Personnel et comptes rattachés	60719	60719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25682	25682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16905	16905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11992	11992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1255	1255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4121	4121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91224	91224		
TOTAL – ETAT DES DETTES	565930	485930	56000	24000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel