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BILAN SARL GOLF DE VALENCE SAINT DIDIER 2018 Siren 502344450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	303055		303055	303055
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330768	330751	16	219
Constructions	65017	31020	33998	39856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219438	210298	9140	12238
Autres immobilisations corporelles	112177	98763	13414	21537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1030615	670832	359782	377065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25904		25904	28490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38123		38123	41531
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5544
Autres créances	50194		50194	50264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11079		11079	10809
Charges constatées d’avance	11817		11817	8145
TOTAL (II)	137116		137116	144783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167731	670832	496899	521848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134975		119010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17032		15965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196007		178975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128733		152773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17261		28948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51942		40692	
Dettes fiscales et sociales	49608		81091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2114			
Produits constatés d’avance (2)	51233		39369	
TOTAL (IV)	300892		342873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	496899		521848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	307769		307769	288803
Production vendue biens				
Production vendue services	429779		429779	427643
Chiffres d’affaires nets	737548		737548	716447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4645	6435
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2630	2017
Autres produits			37	818
Total des produits d’exploitation (I)			744860	725716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190546	181415
Variation de stock (marchandises)			3408	1155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16384	19500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2587	-1478
Autres achats et charges externes			196571	181352
Impôts, taxes et versements assimilés			20710	26019
Salaires et traitements			234570	226862
Charges sociales			46903	53524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17888	20845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4967	3637
Total des charges d’exploitation (II) 			734535	712831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10325	12885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1269	1357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1271	1359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2931	4209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2931	4209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1660	-2850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8665	10035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10854		10538	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10862		10538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1211		3947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1211		3947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9651		6591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1284		661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	756993		737613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739961		721649	
BENEFICE OU PERTE	17032		15965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303055		
Total Immobilisations corporelles		726795		
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		1030010		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-605		727400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général		-605		1030615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	633			
Impôts sur les bénéfices	1543			
T. V. A.	12624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	267			
Groupe et associés	29006			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6122			
Charges constatées d’avance	11817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62011	62011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57626	57626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71107	56029	15078	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51942	51942		
Personnel et comptes rattachés	21009	21009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11660	11660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8332	8332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8607	8607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17261	17261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2114	2114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51233	51233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	300892	285814	15078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel