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BILAN SARL AUBERGE AN DOUAR 2015 Siren 502331333				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83036		83036	83036
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	192029	122386	69643	83632
Immobilisations financières	2854		2854	2854
Total Actif Immobilisé	277918	122386	155532	169521
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4412		4412	6084
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4867		4867	344
Créances – Autres	9484		9484	11748
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3013		3013	2484
Caisse				
Charges constatées d’avance	2345		2345	2233
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24121		24121	22894
Total général Actif	302039			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-131806	-131982
Résultat de l’exercice			19839	176
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-71967	-91806
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5671	24356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58865	39423
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		111594		
Autres dettes			187085	220441
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			251621	284221
Total général Passif			179654	192415
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1662	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	226753		210207	
Production vendue de services - France	60745		60420	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5956		6213	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	293454		276841	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-21		-114	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	88403		84583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1673		-362	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78004		79863	
(dont taxe professionnelle)	1733			
Impôts, taxes et versements assimilés	4846		3246	
Rémunérations du personnel 	71251		83068	
Charges sociales	14289		17876	
Dotations aux amortissements	15650		15936	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	137		213	
Total des charges d’exploitation	274232		284309	
Résultat d’exploitation	19222		-7468	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels			11500	
Charges financières	195		752	
Charges exceptionnelles	2130		3506	
Impôts sur les bénéfices	-2939		-400	
Bénéfice ou perte	19839		176	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32323			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15628			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			450	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			768	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			444	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			276256	
Total Immobilisations (Augmentations)			1662	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32323	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15628	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel