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BILAN ROUMEZIN 2018 Siren 502320724				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2263	2263		
Immobilisations corporelles	70776	57949	12827	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	73039	60212	12827	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31000		31000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2596		2596	
Créances – Clients et comptes rattachés	99627	3568	96059	
Créances – Autres	34726		34726	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47651		47651	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3692		3692	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	219292	3568	215725	
Total général Actif	292331			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			29973	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			33082	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-83	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65972	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30530	
Fournisseurs et comptes rattachés			63061	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3868		
Autres dettes			68988	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			162579	
Total général Passif			228551	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	628758			
Production vendue de services - France				
Production stockée	9000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16122			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	653880			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	221473			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2000			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80172			
(dont taxe professionnelle)	1858			
Impôts, taxes et versements assimilés	6609			
Rémunérations du personnel 	217687			
Charges sociales	117486			
Dotations aux amortissements	4694			
Dotations aux provisions	1189			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	651312			
Résultat d’exploitation	2568			
Produits financiers	1097			
Produits exceptionnels				
Charges financières	20			
Charges exceptionnelles	3727			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-83			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86685			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53698			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68039	
Total Immobilisations (Augmentations)			5000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1189	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1189	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86685	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53698	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel