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BILAN RESIDENCE DU TERTRE 2020 Siren 502320583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7832	7610	222	1506
Fonds commercial	1246789		1246789	1246789
Autres immobilisations incorporelles	252595		252595	252595
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130491	113718	16773	26300
Autres immobilisations corporelles	455413	274745	180668	185678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14785		14785	14785
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2107904	396073	1711832	1727653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19432		19432	8008
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8676		8676	13576
Clients et comptes rattachés	144583	87132	57452	128727
Autres créances	503996		503996	917528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227727		227727	316857
Charges constatées d’avance	32765		32765	22669
TOTAL (II)	937179	87132	850048	1407366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3045083	483204	2561879	3135018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14421		1614421	
Report à nouveau	594569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	840132		594569	
Subventions d’investissement	43141		47342	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1503263		2267332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91745			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12745		17873	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299774		298123	
Dettes fiscales et sociales	411219		308419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6167	
Autres dettes	238018		233702	
Produits constatés d’avance (2)	5114		2425	
TOTAL (IV)	1058616		867686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2561879		3135018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	985321		680413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			977	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-1377		-1377	-198
Production vendue biens				
Production vendue services	4315587		4315587	4139790
Chiffres d’affaires nets	4314211		4314211	4139592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194027	26032
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			4574763	4165630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			460	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326969	320833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11424	-4148
Autres achats et charges externes			969178	1016667
Impôts, taxes et versements assimilés			133735	126295
Salaires et traitements			1484660	1376068
Charges sociales			439794	421875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51497	51549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45117	22477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	67
Total des charges d’exploitation (II) 			3439995	3331682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1134768	833948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13644	5490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13644	5490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4544	16028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4544	16028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9100	-10538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1143868	823410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22459		13616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4201		3072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26660		16688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	554		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2909			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3463		142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23197		16546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326933		245386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4615067		4187808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3774935		3593239	
BENEFICE OU PERTE	840132		594569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	189838		10588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1509575		222
Total Immobilisations corporelles		556216		38362
Total Immobilisations financières		14785		
Total Général		2080577		38584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2582	1507215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8675	585903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14785
Total Général			11257	2107904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8685	7	1083	7609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344238	51489	7265	388462
AMORTISSEMENTS Total Général	352924	51496	8348	396072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46203	45117	4189	87131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46203	45117	4189	87131
TOTAL GENERAL	46203	45117	4189	87131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45117	4189	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14785		14785	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	104677	104677		
Autres créances clients	39906	39906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	748	748		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10317	10317		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12264	12264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	347764	347764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132901	132901		
Charges constatées d’avance	32764	32764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	696129	681344	14785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299774	299774		
Personnel et comptes rattachés	199208	199208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154153	154153		
Impôts sur les bénéfices	2151	2151		
T.V.A.	5	5		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55701	55701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91745	91745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238018	177468	60550	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5114	5114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045870	985320	60550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel