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BILAN RESIDENCE DU TERTRE 2018 Siren 502320583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7610	7166	443	1187
Fonds commercial	1246789		1246789	1246789
Autres immobilisations incorporelles	252595		252595	252595
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123217	93133	30084	32630
Autres immobilisations corporelles	343668	201077	142591	163350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8719		8719	4266
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1982597	301376	1681221	1700816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3860		3860	347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1161		1161	
Clients et comptes rattachés	154167	39170	114997	32089
Autres créances	458300		458300	156761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265775		265775	306306
Charges constatées d’avance	16532		16532	7709
TOTAL (II)	899795	39170	860624	503213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2882392	340546	2541846	2204029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1066784		524077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547637		542707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1625421		1077784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88405		173338	
Emprunts et dettes financières divers (4)			91792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20072		10243	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333027		342314	
Dettes fiscales et sociales	283007		312255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191914		196304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916425		1126245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2541846		2204029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	896352		1019117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1285	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-348		-348	-458
Production vendue biens				
Production vendue services	3971658		3971658	4037775
Chiffres d’affaires nets	3971310		3971310	4037317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75331	79925
Autres produits			4009	17
Total des produits d’exploitation (I)			4050650	4117259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			776	2104
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245047	155753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3512	622
Autres achats et charges externes			1093140	1291940
Impôts, taxes et versements assimilés			154323	136830
Salaires et traitements			1329794	1282834
Charges sociales			394986	365314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46505	53521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18458	28099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4881	11859
Total des charges d’exploitation (II) 			3284399	3328877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			766251	788382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12849	17776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12849	17776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12849	-17776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			753402	770606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1491		2654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1491		2654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7105		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2147		306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9252		856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7761		1799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198004		229698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4052141		4119913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3504504		3577206	
BENEFICE OU PERTE	547637		542707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40527		35998	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1506993		
Total Immobilisations corporelles		450656		24604
Total Immobilisations financières		4266		4453
Total Général		1961915		29057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1506993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8376	466884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8719
Total Général			8376	1982597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6423	743		7166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254676	45762	6229	294209
AMORTISSEMENTS Total Général	261099	46505	6229	301375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55516	18458	34804	39170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55516	18458	34804	39170
TOTAL GENERAL	55516	18458	34804	39170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18458	34804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8719	8719		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	63673	63673		
Autres créances clients	90493	90493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1425	1425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77056	77056		
T. V. A.	16133	16133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108	108		
Groupe et associés	336323	336323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27253	27253		
Charges constatées d’avance	16532	16532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	637718	637718		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88405	88405		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333026	333026		
Personnel et comptes rattachés	118945	118945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147761	147761		
Impôts sur les bénéfices	820	820		
T.V.A.	4941	4941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10538	10538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191913	191913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	896352	896352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	179861			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42