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BILAN RESIDENCE DU TERTRE 2017 Siren 502320583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7610	6423	1187	1930
Fonds commercial	1246789		1246789	1246789
Autres immobilisations incorporelles	252595		252595	252595
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116275	83646	32630	45593
Autres immobilisations corporelles	334381	171031	163350	177995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4266		4266	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1961916	261100	1700816	1724902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	347		347	970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3334
Clients et comptes rattachés	87605	55516	32089	43808
Autres créances	156761		156761	158279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306306		306306	330299
Charges constatées d’avance	7709		7709	14474
TOTAL (II)	558730	55516	503213	551164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2520645	316616	2204029	2276066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524077			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542707		524077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077784		535077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173338		233861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91792		678552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10243		25097	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342314		326555	
Dettes fiscales et sociales	312255		310199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196304		166725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1126245		1740989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2204029		2276066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1019117		1554244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1285		866	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-458		-458	
Production vendue biens				
Production vendue services	4037775		4037775	3833030
Chiffres d’affaires nets	4037317		4037317	3833030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79925	47680
Autres produits			17	21
Total des produits d’exploitation (I)			4117259	3880731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2104	1666
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155753	162363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			622	-191
Autres achats et charges externes			1291940	1193013
Impôts, taxes et versements assimilés			136830	113564
Salaires et traitements			1282834	1250237
Charges sociales			365314	359645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53521	50381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28099	32169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11859	9916
Total des charges d’exploitation (II) 			3328877	3172763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			788382	707968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17776	24898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17776	24898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17776	-24898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770606	683070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2654		79577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2654		79577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		7171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306		135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	856		7306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1799		72271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229698		231264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4119913		3960308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3577206		3436231	
BENEFICE OU PERTE	542707		524077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35998		30550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1506993		
Total Immobilisations corporelles		426402		25474
Total Immobilisations financières				4266
Total Général		1933395		29740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1506993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1220	450656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4266
Total Général			1220	1961915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5679	743		6423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202814	52777	914	254676
AMORTISSEMENTS Total Général	208493	53520	914	261099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71344	28098	43927	55516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71344	28098	43927	55516
TOTAL GENERAL	71344	28098	43927	55516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28098	43927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4266			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	63708			
Autres créances clients	23897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	797			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82564			
T. V. A.	38131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35123			
Charges constatées d’avance	7709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	256341	252075	4266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1284	1284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172052	75166	96885	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342314	342314		
Personnel et comptes rattachés	116869	116869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144660	144660		
Impôts sur les bénéfices	1347	1347		
T.V.A.	305	305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49072	49072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91791	91791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196304	196304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1116002	1019116	96885	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42