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BILAN RESIDENCE DU TERTRE 2016 Siren 502320583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7610	5680	1930	
Fonds commercial	1246789		1246789	1246789
Autres immobilisations incorporelles	252595		252595	267595
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108466	62873	45593	48426
Autres immobilisations corporelles	317936	139941	177995	200720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1933396	208494	1724902	1763530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	970		970	779
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3334		3334	1461
Clients et comptes rattachés	115152	71345	43808	76707
Autres créances	158279		158279	89773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330299		330299	118658
Charges constatées d’avance	14474		14474	10268
TOTAL (II)	622509	71345	551164	297645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2555905	279839	2276066	2061175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			406168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524077		460364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535077		877532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233861		307941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	678552		73376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25097		14391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326555		363028	
Dettes fiscales et sociales	310199		267055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166725		157853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1740989		1183643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2276066		2061175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1554244		936178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	866		6550	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3833030		3833030	3768984
Chiffres d’affaires nets	3833030		3833030	3768984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47680	89241
Autres produits			21	23
Total des produits d’exploitation (I)			3880731	3858248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1666	3519
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162363	145684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-191	6
Autres achats et charges externes			1193013	1243588
Impôts, taxes et versements assimilés			113564	113073
Salaires et traitements			1250237	1218596
Charges sociales			359645	347382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50381	42645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32169	26162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9916	12
Total des charges d’exploitation (II) 			3172763	3140668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			707968	717581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24898	16891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24898	16891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24898	-16891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			683070	700690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79577		595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6556	
Total des produits exceptionnels (VII)	79577		7151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7171		48691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135		1043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7306		49733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72271		-42582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	231264		197744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3960308		3865399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3436231		3405036	
BENEFICE OU PERTE	524077		460364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30550		72633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1525298		2230
Total Immobilisations corporelles		446294		24658
Total Immobilisations financières				
Total Général		1971592		26888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20534	1506993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44549	426402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			65084	1933395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10914	300	5534	5679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197148	50081	44414	202814
AMORTISSEMENTS Total Général	208062	50381	49949	208493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56305	32168	17129	71344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56305	32168	17129	71344
TOTAL GENERAL	56305	32168	17129	71344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32168	17129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	98212			
Autres créances clients	16939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45962			
Charges constatées d’avance	14474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	287905	287905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	865	865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232995	71347	161647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326554	326554		
Personnel et comptes rattachés	124964	124964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134600	134600		
Impôts sur les bénéfices	30945	30945		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19688	19688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	678552	678552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166725	166725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1715891	1554243	161647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel