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BILAN PM GESTION 2022 Siren 502364623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249	249		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1186841		1186841	1186841
Constructions	265034	41507	223527	234129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25319	4762	20557	17461
Autres immobilisations corporelles	9189	3705	5484	4144
Immobilisations en cours	1058622		1058622	454190
Avances et acomptes	48182		48182	50000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700	500	200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1350000		1350000	1500000
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	3944336	50723	3893613	3447164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59050		59050	
Clients et comptes rattachés	15444		15444	28588
Autres créances	419674		419674	349815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5994170	1103367	4890803	5104704
Disponibilités	1324167		1324167	2421982
Charges constatées d’avance	18070		18070	26705
TOTAL (II)	7830574	1103367	6727207	7931794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11774910	1154090	10620820	11378958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5661543		2881210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231340		3470334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9742883		9871543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266176		305108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81380		23722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10628		12551	
Dettes fiscales et sociales	447583		701456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12648		25597	
Autres dettes	59522		438979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877937		1507415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10620820		11378958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611985		1241463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	184440		184440	335400
Chiffres d’affaires nets	184440		184440	335400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4539	5028
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			188979	340428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84099	40623
Impôts, taxes et versements assimilés			30649	17242
Salaires et traitements			66000	72000
Charges sociales			41191	59160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17528	21481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			659	151
Total des charges d’exploitation (II) 			240126	210657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51147	129771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			624678	1080000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30000	
Autres intérêts et produits assimilés			291650	113774
Reprises sur provisions et transferts de charges				530964
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			66477	220366
Total des produits financiers (V)			1012805	1945104
Dotations financières sur amortissements et provisions				3506
Intérêts et charges assimilées			3785	4190
Différences négatives de change			43858	39283
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47643	46980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			965162	1898124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			914015	2027895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	398		5024000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	398		5044000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3264953	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	683073			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	683073		3264953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-682675		1779047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			336609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202182		7329532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970842		3859199	
BENEFICE OU PERTE	231340		3470334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249		
Total Immobilisations corporelles		1979364		663976
Total Immobilisations financières		1500900		
Total Général		3480513		663977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50153	2593187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	1350900
Total Général			200153	3944336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249			249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32599	17528	153	49974
AMORTISSEMENTS Total Général	32849	17528	153	50223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	479815	623552		1103367
Total Provisions pour dépréciation	480315	623552		1103867
TOTAL GENERAL	480315	623552		1103867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1350000	1350000		
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15444	15444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70000	70000		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	347101	347101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2574	2574		
Charges constatées d’avance	18070	18070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1803388	1803388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266176	224		265952
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	10628	10628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5624	5624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	441959	441959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12648	12648		
Groupe et associés	81380	81380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59522	59522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877937	611985		265952
Emprunts souscrits en cours d’exercice	379			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel