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BILAN PM GESTION 2021 Siren 502364623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249	249		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1186841		1186841	1186841
Constructions	265034	30905	234129	266493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17589	128	17461	
Autres immobilisations corporelles	5710	1566	4144	35406
Immobilisations en cours	454190		454190	167502
Avances et acomptes	50000		50000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700	500	200	3220700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500000		1500000	
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	3480513	33349	3447164	4876942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28588		28588	36588
Autres créances	349815		349815	595726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5584519	479815	5104704	2119244
Disponibilités	2421982		2421982	608631
Charges constatées d’avance	26705		26705	
TOTAL (II)	8411609	479815	7931794	3360189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11892122	513164	11378958	8237131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3500000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2881210		5779335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3470334		421875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			20000	
TOTAL (I)	9871543		6441210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305110		347364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23722		890623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12551		4945	
Dettes fiscales et sociales	701456		463000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25597		89990	
Autres dettes	438979			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1507415		1795921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11378958		8237131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1241463		1491037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	335400		335400	365880
Chiffres d’affaires nets	335400		335400	365880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5028	6699
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			340428	372579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40623	35718
Impôts, taxes et versements assimilés			17242	20436
Salaires et traitements			72000	60000
Charges sociales			59160	26083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21481	22808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	
Total des charges d’exploitation (II) 			210657	165045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129771	207534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1080000	900000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113774	87928
Reprises sur provisions et transferts de charges			530964	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			220366	19836
Total des produits financiers (V)			1945104	1007765
Dotations financières sur amortissements et provisions			3506	953258
Intérêts et charges assimilées			4190	4982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			39283	1050
Total des charges financières (VI)			46980	959291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1898124	48474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2027895	256008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5024000		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	5044000		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3264953		17737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3264953		21471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1779047		-6471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	336609		-172338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7329532		1395344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3859199		973469	
BENEFICE OU PERTE	3470334		421875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249		
Total Immobilisations corporelles		1723018		356957
Total Immobilisations financières		3220700		1500200
Total Général		4943967		1857157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100611	1979364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3220000	1500900
Total Général			3320611	3480513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249			249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66777	21481	55658	32599
AMORTISSEMENTS Total Général	67026	21481	55658	32849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20000		20000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1010780		530964	479815
Total Provisions pour dépréciation	1010780	500	530964	480315
TOTAL GENERAL	1030780	500	550964	480315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			530964	
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500000		1500000	
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28588	28588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4684	4684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	342101	342101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3030	3030		
Charges constatées d’avance	26705	26705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1905308	405108	1500200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305110	39158	160959	104993
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12551	12551		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16248	16248		
Impôts sur les bénéfices	233487	233487		
T.V.A.	9404	9404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	442317	442317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25597	25597		
Groupe et associés	23722	23722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438979	438979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1507415	1241463	160959	104993
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel