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BILAN MOSAIQUE PRODUCTION 2021 Siren 502396344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39261	39261		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266394	169359	97035	123193
Autres immobilisations corporelles	182281	112331	69950	87748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				473
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3200		3200	3200
Créances rattachées à des participations	19020		19020	9020
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	1728		1728	1728
TOTAL (I)	511924	320951	190973	225401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39222		39222	23842
En cours de production de biens	322186		322186	103946
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				5289
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6284		6284	2518
Clients et comptes rattachés	88707		88707	173379
Autres créances	56180		56180	62719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				75603
Disponibilités	756440		756440	869900
Charges constatées d’avance	3779		3779	7133
TOTAL (II)	1272798		1272798	1324329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1784722	320951	1463771	1549730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	851641		787478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42739		168163	
Subventions d’investissement	13146		16415	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	951527		1016056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000		30175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23000		30175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122443		173048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51		77	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93761			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132889		223143	
Dettes fiscales et sociales	83074		104361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57026		2870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489244		503499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1463771		1549730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332482		388574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1500345	2011674
Production vendue services			32718	
Chiffres d’affaires nets			1533063	2011674
				
Production stockée			212951	-109555
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59139	36604
Autres produits			51	22
Total des produits d’exploitation (I)			1805204	1938745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342845	262478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15380	7086
Autres achats et charges externes			735707	781693
Impôts, taxes et versements assimilés			22647	18194
Salaires et traitements			445974	460869
Charges sociales			165998	159396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49197	51636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23000	30175
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1769995	1773549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35209	165196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10840	13645
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10840	13645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1487	2082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1487	2082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9352	11563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44562	176759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3268		3635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3406		3635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	798		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	798		1463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2609		2171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4431		10767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1819450		1956025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1776711		1787862	
BENEFICE OU PERTE	42739		168163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33749		33749	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel