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BILAN MENELIK 2018 Siren 502339195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271700		271700	151800
Constructions	2501310	330745	2170565	1169246
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1618234	50000	1568234	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2211566	100	2211466	2211454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	430		430	430
TOTAL (I)	6603393	380845	6222548	3533083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1511234
Avances et acomptes versés sur commandes	137666		137666	
Clients et comptes rattachés				36
Autres créances	1146760		1146760	724064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2021526		2021526	4190
Charges constatées d’avance				91
TOTAL (II)	3305952		3305952	2239615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9909345	380845	9528500	5772698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	118168		118168	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1588508		1704055	
Report à nouveau			6341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2097591		-55462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4804268		2773103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748555		896598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	468338		170120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365		899	
Dettes fiscales et sociales	6435		8771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3497375		1920487	
Produits constatés d’avance (2)	3165		2719	
TOTAL (IV)	4724233		2999595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9528500		5772698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	105419		105419	72560
Chiffres d’affaires nets	105419		105419	72560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18151
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			105422	90711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223196	49669
Impôts, taxes et versements assimilés			93628	5114
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86174	74055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	30288
Total des charges d’exploitation (II) 			403034	159127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-297612	-68416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2137	1729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges			900	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3039	1731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14835	16505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14835	16505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11797	-14774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-309409	-83190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19090			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2803390			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2822481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	415481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	415481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2407000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-27728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2930941		92442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	833350		147903	
BENEFICE OU PERTE	2097591		-55462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1591610		1529000
Total Immobilisations financières		2213037		149986
Total Général		3804647		1678986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			290600	4391244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150874	2212149
Total Général			441474	6603393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270564	86174	25993	330745
AMORTISSEMENTS Total Général	270564	86174	25993	330745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		50000		50000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000		50000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51000	50000	50900	50100
TOTAL GENERAL	51000	50000	50900	50100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	50000	
                                             - Financières			900	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430		430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29796	29796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	597042	597042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	519922	519922		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1147191	1146760	430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	748555	593834	154721	
Emprunts et dettes financières divers	17400	17400		
Fournisseurs et comptes rattachés	365	365		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6266	6266		
T.V.A.	169	169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450938	450938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3497375	3497375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3165	3165		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4724233	4569512	154721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel