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BILAN MENELIK 2017 Siren 502339195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	151800		151800	151800
Constructions	1439810	270564	1169246	1243301
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2212454	1000	2211454	2210464
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	430		430	430
TOTAL (I)	3804647	271564	3533083	3606148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1561234	50000	1511234	1224346
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36		36	3630
Autres créances	724064		724064	814054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4190		4190	10861
Charges constatées d’avance	91		91	83
TOTAL (II)	2289615	50000	2239615	2052974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6094262	321564	5772698	5659122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118168		89704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1704055		1173881	
Report à nouveau	6341		6341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55462		569289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2773103		2839216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	896598		1043609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170120		14720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	899		351	
Dettes fiscales et sociales	8771		220391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1920487		1538141	
Produits constatés d’avance (2)	2719		2696	
TOTAL (IV)	2999595		2819907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5772698		5659122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2818159		2398854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			49	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	72560		72560	88640
Chiffres d’affaires nets	72560		72560	88640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18151	
Autres produits				1250
Total des produits d’exploitation (I)			90711	89890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49669	21162
Impôts, taxes et versements assimilés			5114	5917
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74055	72106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30288	
Total des charges d’exploitation (II) 			159127	117336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68416	-27446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1729	602765
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1731	602767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16505	18230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16505	18230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14774	584538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83190	557092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27728		-12303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92442		692657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147903		123369	
BENEFICE OU PERTE	-55462		569289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1591610		
Total Immobilisations financières		2212047		990
Total Général		3803657		990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1591610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2213037
Total Général				3804647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196509	74055		270564
AMORTISSEMENTS Total Général	196509	74055		270564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000			50000
Sur comptes clients	18151		18151	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69151		18151	51000
TOTAL GENERAL	69151		18151	51000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38062			
T. V. A.	206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	515204			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	91			
TOTAL ETAT DES CREANCES	724621	724191	430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	896598	715162	138053	
Emprunts et dettes financières divers	32118	32118		
Fournisseurs et comptes rattachés	899	899		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3096	3096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5675	5675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138002	138002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1920487	1920487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2719	2719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2999595	2818159	138053	43383
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel