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BILAN MENELIK 2016 Siren 502339195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	151800		151800	151800
Constructions	1439810	196509	1243301	1299057
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2211464	1000	2210464	2209974
Créances rattachées à des participations				20000
Autres titres immobilisés	153		153	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	430		430	343
TOTAL (I)	3803657	197509	3606148	3681326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1274346	50000	1224346	835256
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21781	18151	3630	
Autres créances	814054		814054	211910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10861		10861	8384
Charges constatées d’avance	83		83	288
TOTAL (II)	2121125	68151	2052974	1055838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5924782	265660	5659122	4737164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89704		67440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1173881		1093835	
Report à nouveau	6341		6341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569289		120063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2839216		2287679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1043609		1189445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14720		14720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351		230	
Dettes fiscales et sociales	220391		6184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1538141		1238906	
Produits constatés d’avance (2)	2696			
TOTAL (IV)	2819907		2449485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5659122		4737164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2398854		1924739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	88640		88640	36865
Chiffres d’affaires nets	88640		88640	36865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				51132
Autres produits			1250	1
Total des produits d’exploitation (I)			89890	87998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21162	62316
Impôts, taxes et versements assimilés			5917	61264
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72106	28847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18151	50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			117336	202427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27446	-114428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			602765	202094
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			602767	202096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18230	10008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18230	10008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			584538	192088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557092	77660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12303		-42403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	692657		290095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	123369		170032	
BENEFICE OU PERTE	569289		120063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1575260		16350
Total Immobilisations financières		2231469		578
Total Général		3806729		16928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1591610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	2212047
Total Général			20000	3803657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124403	72106		196509
AMORTISSEMENTS Total Général	124403	72106		196509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000			50000
Sur comptes clients		18151		18151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51000	18151		69151
TOTAL GENERAL	51000	18151		69151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18151		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430			
Clients douteux ou litigieux	21781			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	763745			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47000			
Charges constatées d’avance	83			
TOTAL ETAT DES CREANCES	836348	835918	430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1043560	622507	421053	
Emprunts et dettes financières divers	14718	14718		
Fournisseurs et comptes rattachés	351	351		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	211360	211360		
T.V.A.	5007	5007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4024	4024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1538141	1538141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2696	2696		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2819907	2398854	421053	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel