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BILAN KIOLIS 2017 Siren 502361306				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	258180	233975	24204	56477
Immobilisations corporelles	106619	84953	21666	35736
Immobilisations financières	3880		3880	3880
Total Actif Immobilisé	368679	318928	49751	96093
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	106551	106551		28145
Créances – Autres	185155		185155	135636
Valeurs mobilières de placement				889668
Disponibilités	650678		650678	4080
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	942384	106551	835833	1057530
Total général Actif	1311063			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			814000	814000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			81400	81400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			203409	133698
Résultat de l’exercice			-259394	69712
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			839416	1098809
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23778	4800
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22390	50014
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46168	54814
Total général Passif			885584	1153623
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	220			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	170925		292797	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	19500		261688	
Autres produits	6177		9698	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196822		564182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			320	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-6	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115004		88940	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5787		4618	
Rémunérations du personnel 	204719		272584	
Charges sociales	80858		116524	
Dotations aux amortissements	46343		50072	
Dotations aux provisions	106551			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	41		891	
Total des charges d’exploitation	559304		533942	
Résultat d’exploitation	-362481		30241	
Produits financiers	6414		3650	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			137	
Impôts sur les bénéfices	-96674		-35958	
Bénéfice ou perte	-259394		69712	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1991			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7900			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			258180	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			258180	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19341	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			27396	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			59882	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3880	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3880	
Total Immobilisations (Valeur brute)			368679	
Total Immobilisations (Augmentations)			368679	
Total Immobilisations (Diminutions)			368679	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			106551	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			106551	
DIVERS Montant de la TVA collectée			1991	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7900	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel