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BILAN GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION 2020 Siren 502343106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1142	1142		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226696	208374	18322	19543
Autres immobilisations corporelles	12181	9655	2525	5528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	240220	219171	21048	25071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58446		58446	57593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	896779		896779	917655
Autres créances	444764		444764	482661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243608		243608	132787
Charges constatées d’avance	4414		4414	3453
TOTAL (II)	1648014		1648014	1594150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1888234	219171	1669062	1619221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3517		3517	
Réserves statutaires ou contractuelles	555579		466442	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9864		9864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245733		89137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	844694		598961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315		269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59900		59900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	296		759	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382576		571402	
Dettes fiscales et sociales	381279		387927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	824368		1020259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1669062		1619220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824071		959599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	315		269	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38776		38776	
Production vendue biens				
Production vendue services	5543100		5543100	5237465
Chiffres d’affaires nets	5581877		5581877	5237465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107070	103437
Autres produits			18	25
Total des produits d’exploitation (I)			5688967	5342240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38431	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2149098	2075796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-853	-10484
Autres achats et charges externes			1222842	1214825
Impôts, taxes et versements assimilés			60841	38819
Salaires et traitements			1640094	1514310
Charges sociales			240443	378385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10531	12864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	47
Total des charges d’exploitation (II) 			5361454	5224565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327512	117674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			750	740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			750	740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			750	740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328263	118414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1296			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1556		788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	377			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1933		788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-637		-788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81893		28489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5691014		5342980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5445281		5253842	
BENEFICE OU PERTE	245733		89137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1142		
Total Immobilisations corporelles		235640		5956
Total Immobilisations financières				200
Total Général		236782		6156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2718	238878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			2718	240220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1142			1142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210569	10909	3448	218030
AMORTISSEMENTS Total Général	211711	10909	3448	219172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	896779	896779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	819	819		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6000	6000		
T. V. A.	56721	56721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	370750	370750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10475	10475		
Charges constatées d’avance	4414	4414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346158	1346158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	316	316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59900	59900		
Fournisseurs et comptes rattachés	382577	382577		
Personnel et comptes rattachés	98809	98809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101246	101246		
Impôts sur les bénéfices	59404	59404		
T.V.A.	95733	95733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26087	26087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	824072	824072		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	66