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BILAN GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION 2018 Siren 502343106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1142	1142		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208944	191892	17053	19829
Autres immobilisations corporelles	11259	5813	5446	6219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	221345	198847	22498	26048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47109		47109	35574
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	791408		791408	581501
Autres créances	490341		490341	556521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55100		55100	17499
Charges constatées d’avance	7538		7538	1275
TOTAL (II)	1391497		1391497	1192370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1612842	198847	1413995	1218418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3517		3517	
Réserves statutaires ou contractuelles	393219		334069	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9865		9865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73223		59150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509824		436601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238		225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59900		59900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546680		417208	
Dettes fiscales et sociales	290462		297593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6891		6891	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	904171		781817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1413995		1218418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844271		781817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	238		225	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4247833		4247833	3830022
Chiffres d’affaires nets	4247833		4247833	3830022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9932	12635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123393	129247
Autres produits			34	10
Total des produits d’exploitation (I)			4381191	3971914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				556
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1676476	1551114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11535	-12325
Autres achats et charges externes			1194941	1100883
Impôts, taxes et versements assimilés			37270	28086
Salaires et traitements			1107802	1008428
Charges sociales			289163	251474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12149	10489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	33
Total des charges d’exploitation (II) 			4306316	3938737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74875	33177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			743	162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			743	162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			743	149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75618	33326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	473		34216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	473		34216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223		144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223		8055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250		26161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2645		337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4382407		4006292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4309184		3947142	
BENEFICE OU PERTE	73223		59150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7912		7370	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123393		105997	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1142		
Total Immobilisations corporelles		211604		8599
Total Immobilisations financières				
Total Général		212746		8599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				221345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1142			1142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185556	12149		197705
AMORTISSEMENTS Total Général	186698	12149		198847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	791408	791408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3438	3438		
Impôts sur les bénéfices	57908	57908		
T. V. A.	47260	47260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1724	1724		
Groupe et associés	370743	370743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9269	9269		
Charges constatées d’avance	7538	7538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1289288	1289288		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238	238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59900		59900	
Fournisseurs et comptes rattachés	546680	546680		
Personnel et comptes rattachés	73227	73227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97497	97497		
Impôts sur les bénéfices	2119	2119		
T.V.A.	84855	84855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32764	32764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6891	6891		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	904171	844271	59900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel