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BILAN GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION 2017 Siren 502343106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1142	1142		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202181	182353	19829	26186
Autres immobilisations corporelles	9423	3203	6219	3788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1495
TOTAL (I)	212746	186698	26048	31470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35574		35574	23249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581501		581501	934307
Autres créances	556521		556521	149409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17499		17499	106135
Charges constatées d’avance	1275		1275	1400
TOTAL (II)	1192370		1192370	1214499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1405116	186698	1218418	1245969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3517		3517	
Réserves statutaires ou contractuelles	334069		276847	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9865		9865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59150		57222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436601		377450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			23250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225		1434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59900		59900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417208		473390	
Dettes fiscales et sociales	297593		310544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6891			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781817		845269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218418		1245969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781817		845269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	225			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3830022		3830022	3668290
Chiffres d’affaires nets	3830022		3830022	3668290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12635	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129247	180208
Autres produits			10	14
Total des produits d’exploitation (I)			3971914	3848513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			556	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1551114	1434365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12325	-509
Autres achats et charges externes			1100883	1046105
Impôts, taxes et versements assimilés			28086	30695
Salaires et traitements			1008428	933332
Charges sociales			251474	229596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10489	24192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23250
Autres charges			33	68372
Total des charges d’exploitation (II) 			3938737	3789397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33177	59116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	79
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149	-79
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33326	59036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34216		1342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34216		1342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7911		804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8055		1055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26161		287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	337		2102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4006292		3849855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3947142		3792633	
BENEFICE OU PERTE	59150		57222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7370		6124	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105997		79849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1142		
Total Immobilisations corporelles		218042		14473
Total Immobilisations financières		1495		
Total Général		220680		14473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20911	211604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1495	
Total Général			22407	212746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1142			1142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188068	10489	13000	185556
AMORTISSEMENTS Total Général	189210	10489	13000	186698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	581501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65006			
T. V. A.	46884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5352			
Groupe et associés	370162			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69117			
Charges constatées d’avance	1275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1139297	1139297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225	225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59900		59900	
Fournisseurs et comptes rattachés	417208	417208		
Personnel et comptes rattachés	70258	70258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123348	123348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80295	80295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23692	23692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6891	6891		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781817	721917	59900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27