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BILAN GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION 2016 Siren 502343106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1142	1142		257
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199391	173205	26186	41415
Autres immobilisations corporelles	18651	14863	3788	5875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1495		1495	1495
TOTAL (I)	220680	189210	31470	49042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23249		23249	22740
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	934307		934307	778814
Autres créances	149409		149409	94140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106135		106135	29320
Charges constatées d’avance	1400		1400	5534
TOTAL (II)	1214499		1214499	930548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1435179	189210	1245969	979590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3517		3517	
Réserves statutaires ou contractuelles	276847		171147	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9865		9865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57222		105700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377450		320229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23250		32000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23250		32000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1434		3836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59900		59900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473390		290773	
Dettes fiscales et sociales	310544		265962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6891	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845269		627361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1245969		979590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	845269		566028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3668290		3668290	3106643
Chiffres d’affaires nets	3668290		3668290	3106643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180208	79635
Autres produits			14	2
Total des produits d’exploitation (I)			3848513	3186280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1434365	1211413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-509	-769
Autres achats et charges externes			1046105	868938
Impôts, taxes et versements assimilés			30695	27532
Salaires et traitements			933332	751651
Charges sociales			229596	174306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24192	23583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23250	
Autres charges			68372	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3789397	3056658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59116	129622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79	149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79	149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79	-149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59036	129473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1342			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	804			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1055		69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	287		-69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2102		23704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3849855		3186280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3792633		3080580	
BENEFICE OU PERTE	57222		105700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6124		6124	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79849		79635	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3442		
Total Immobilisations corporelles		215208		6455
Total Immobilisations financières		1495		
Total Général		220145		6455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2300	1142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3620	218042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1495
Total Général			5920	220680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3185	257	2300	1142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167917	23771	3620	188068
AMORTISSEMENTS Total Général	171102	24028	5920	189210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1495	1495		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	934307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30			
Impôts sur les bénéfices	73234			
T. V. A.	66646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9498			
Charges constatées d’avance	1400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1086611	1086611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1434	1434		
Emprunts et dettes financières divers	59900	59900		
Fournisseurs et comptes rattachés	473390	473390		
Personnel et comptes rattachés	53410	53410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109963	109963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118476	118476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28696	28696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845269	845269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel