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BILAN EURL D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE CHICAMOUR 2021 Siren 502372311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4747	4607	140	454
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183442	68217	115225	43827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54553	41606	12947	16525
Autres immobilisations corporelles	154347	110703	43644	31607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	494		494	
TOTAL (I)	397583	225133	172450	92413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5685		5685	7562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	721		721	756
Autres créances	16658		16658	13253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	27030		27030	103232
Charges constatées d’avance	3736		3736	2200
TOTAL (II)	53880		53880	127053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451463	225133	226330	219466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67944		70000	
Report à nouveau	-67180		-60946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10325		-6233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18589		10321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108092		123425	
Emprunts et dettes financières divers (4)			399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50271		71273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28183		3517	
Dettes fiscales et sociales	21195		10531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207741		209145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226330		219466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124062			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214842		214842	131069
Chiffres d’affaires nets	214842		214842	131069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49615	20600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			927	123
Total des produits d’exploitation (I)			265384	151792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26282	14939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1413
Autres achats et charges externes			116763	80255
Impôts, taxes et versements assimilés			3083	2313
Salaires et traitements			69447	46977
Charges sociales			9866	6931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24615	20474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1366	1448
Total des charges d’exploitation (II) 			251422	174750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13962	-22958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			787	1019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			787	1019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-787	-1019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13175	-23977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2850		17744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265384		169536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255059		175769	
BENEFICE OU PERTE	10325		-6233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4747		
Total Immobilisations corporelles		327327		104653
Total Immobilisations financières				
Total Général		332074		104653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39144		392836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		39144		397583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4292	314		4606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235367	24301	39144	220524
AMORTISSEMENTS Total Général	239659	24615	39144	225130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	721	721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1271	1271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10577	10577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3150	3150		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1661	1661		
Charges constatées d’avance	3736	3736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21116	21116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108091	3218	35048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28183	28183		
Personnel et comptes rattachés	18718	18718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2226	2226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251	251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71466	71466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228935	124062	35048	69825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	756			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7861		2730	
Location, charges locatives et de copropriété	14695		14695	
Personnel extérieur à l’entreprise	607			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2479			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25642		17425	
Taxe professionnelle	1289		1324	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1794		989	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3083		2313	
Montant de la TVA. collectée	26813			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel