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BILAN EURL D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE CHICAMOUR 2016 Siren 502372311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3305	3201	104	740
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84177	58817	25360	33837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33489	27585	5904	8880
Autres immobilisations corporelles	103763	78894	24869	34906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	224734	168497	56237	78363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6951		6951	4266
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	800		800	
Autres créances	8596		8596	8802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	16375		16375	40223
Charges constatées d’avance	4480		4480	3102
TOTAL (II)	37302		37302	56493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	262036	168497	93539	134856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		40000	
Report à nouveau	-39513		-56651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5570		17138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2417		7987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16744		35181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10091		16818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3520		15197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31673		28622	
Dettes fiscales et sociales	26394		28618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2700		2432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91122		126868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93539		134855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16744		20648	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	185316		185316	234566
Chiffres d’affaires nets	185316		185316	234566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			851	1946
Total des produits d’exploitation (I)			186167	236512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21092	30587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2686	1120
Autres achats et charges externes			70479	68248
Impôts, taxes et versements assimilés			3947	3394
Salaires et traitements			56768	71490
Charges sociales			11895	12498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22642	23525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3260	1719
Total des charges d’exploitation (II) 			187397	212581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1230	23931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			822	1294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			822	1294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-762	-1243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1992	22688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3578		5550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3578		5550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3578		-5550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186227		236563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	191797		219425	
BENEFICE OU PERTE	-5570		17138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1062		804	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3305		
Total Immobilisations corporelles		220880		2077
Total Immobilisations financières				
Total Général		224185		2077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1528		221429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1528		224734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2565	636		3201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143289	22007		165296
AMORTISSEMENTS Total Général	145854	22643		168497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	7452			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11933	11933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14532	14532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2212	2212		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31673	31673		
Personnel et comptes rattachés	4529	4529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9108	9108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9540	9540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10091		10091	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3521	3521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	85206	75115	10091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2607			
Location, charges locatives et de copropriété	14400		14400	
Personnel extérieur à l’entreprise			990	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6117		4400	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47355		49578	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70479		69368	
Taxe professionnelle	1394		1380	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2553		2014	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3947		3394	
Montant de la TVA. collectée	21890			
Total TVA. déductible sur biens et services	10841			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4