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BILAN CABINET QUINTRIC & ASSOCIES 2020 Siren 502367881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7035	7035		
Fonds commercial	2482501		2482501	2482501
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	303590	267770	35820	61540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8670		8670	8580
TOTAL (I)	2801796	274804	2526991	2552621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	950		950	2307
Clients et comptes rattachés	665070		665070	372455
Autres créances	134785		134785	98932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345987		345987	645907
Charges constatées d’avance	2643		2643	5224
TOTAL (II)	1149434		1149434	1124824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3951230	274804	3676425	3677445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500399		2500399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	243203		220949	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2730		1820	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4418			
Report à nouveau	334		334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483640		445082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3234723		3168584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242		499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	909		120468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69533		79677	
Dettes fiscales et sociales	233007		127119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138010		31098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441702		358861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3676425		3677445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441702		358861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1628604		1628604	1614343
Chiffres d’affaires nets	1628604		1628604	1614343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-167	528
Autres produits			5971	1051
Total des produits d’exploitation (I)			1634408	1616800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300214	348420
Impôts, taxes et versements assimilés			52102	45986
Salaires et traitements			427785	306033
Charges sociales			167206	115665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27597	28747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			574	2382
Total des charges d’exploitation (II) 			975477	847234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			658931	769566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			912	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			929	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			929	-769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			659860	768797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000		4552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	517			
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	160517		4552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149298		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149296		150450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11219		-145896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187439		177817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1795854		1621352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1312214		1176270	
BENEFICE OU PERTE	483640		445082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2489536		
Total Immobilisations corporelles		301712		1877
Total Immobilisations financières		8580		90
Total Général		2799828		1967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2489536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				303589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8670
Total Général				2801795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7035			7035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240173	27597		267770
AMORTISSEMENTS Total Général	247208	27597		274804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		150000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150000		150000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8670	8670		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	665070	665070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	521	521		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17463	17463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	116801	116801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2643	2643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	811167	811167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69533	69533		
Personnel et comptes rattachés	71194	71194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99626	99626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50104	50104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12083	12083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	909	909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138010	138010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441702	441702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel